臨時報告書(内国特定有価証券)

日本株マーケット・ニュートラル・ラップ (以下、「当ファンド」といいます。)について、繰上償還(信託終了)の予定があるため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に従い、本臨時報告書を提出するものです。

イ.繰上償還(信託終了)予定日
平成29年9月15日(当ファンドの繰上償還(信託終了)に対し異議申立てをされた受益者の受益権口数の合計が平成29年6月21日時点の受益権総口数の2分の1を超えない場合、繰上償還(信託終了)します。)
ロ.繰上償還(信託終了)に係る決定に至った理由
当ファンドは平成16年11月9日に設定し、ラップ専用投資信託として、主としてわが国の株式へ投資することで、投資信託財産の着実な成長を目標に運用を行ってまいりました。
しかしながら、当ファンドを運用対象とする唯一のラップサービスであるみずほSMA Long・AP がサービスを終了することに伴い、当ファンドも運用を終了(繰上償還)するものです。
ハ.繰上償還(信託終了)に関する情報の受益者に対する提供または公衆縦覧
・平成29年6月21日時点の当ファンドの知られたる受益者に対し、繰上償還(信託終了)しようとする旨、および異議申立の手続き等を記載した書面を交付します。
・平成29年6月21日に電子公告の方法にて、アセットマネジメントOne株式会社のホームページ(http://www.am-one.co.jp/)に掲載します。