有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)

【提出】
2017/04/13 9:32
【資料】
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【項目】
46項目

(平成29年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額384,238,097円
Ⅱ 負債総額7,289,996円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)376,948,101円
Ⅳ 発行済口数389,847,221口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9669円
(1万口当たり純資産額)(9,669円)
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)

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