半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年1月17日-平成29年9月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3計算期間末 | (平成20年 1月15日) | 8,508,510,245 | 8,508,510,245 | 1.0293 | 1.0293 |
| 第4計算期間末 | (平成21年 1月15日) | 4,937,987,557 | 4,961,719,662 | 1.0404 | 1.0454 |
| 第5計算期間末 | (平成22年 1月15日) | 3,907,785,563 | 3,907,785,563 | 0.9974 | 0.9974 |
| 第6計算期間末 | (平成23年 1月17日) | 2,954,998,096 | 2,969,743,970 | 1.0020 | 1.0070 |
| 第7計算期間末 | (平成24年 1月16日) | 2,994,486,419 | 2,994,486,419 | 0.9921 | 0.9921 |
| 第8計算期間末 | (平成25年 1月15日) | 960,696,293 | 960,696,293 | 0.9487 | 0.9487 |
| 第9計算期間末 | (平成26年 1月15日) | 593,305,355 | 593,305,355 | 0.9767 | 0.9767 |
| 第10計算期間末 | (平成27年 1月15日) | 529,766,118 | 529,766,118 | 0.9332 | 0.9332 |
| 第11計算期間末 | (平成28年 1月15日) | 511,959,070 | 511,959,070 | 0.9580 | 0.9580 |
| 第12計算期間末 | (平成29年 1月16日) | 377,242,892 | 377,242,892 | 0.9677 | 0.9677 |
| 平成28年 7月末日 | 453,732,328 | ― | 0.9270 | ― | |
| 8月末日 | 446,599,157 | ― | 0.9375 | ― | |
| 9月末日 | 428,150,196 | ― | 0.9400 | ― | |
| 10月末日 | 426,624,200 | ― | 0.9420 | ― | |
| 11月末日 | 369,657,667 | ― | 0.9482 | ― | |
| 12月末日 | 375,408,689 | ― | 0.9630 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 376,948,101 | ― | 0.9669 | ― | |
| 2月末日 | 369,931,731 | ― | 0.9624 | ― | |
| 3月末日 | 358,608,362 | ― | 0.9592 | ― | |
| 4月末日 | 350,526,911 | ― | 0.9562 | ― | |
| 5月末日 | 348,037,846 | ― | 0.9494 | ― | |
| 6月末日 | 345,486,605 | ― | 0.9533 | ― | |
| 7月末日 | 346,793,006 | ― | 0.9569 | ― | |
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