- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成29年 1月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | JXホールディングス | 石油・石炭製品 | 22,500 | 514.90 | 11,585,250 | 532.60 | 11,983,500 | 3.17 |
| 2 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 2,300 | 5,028.00 | 11,564,400 | 4,979.00 | 11,451,700 | 3.03 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,300 | 4,496.00 | 10,340,800 | 4,451.00 | 10,237,300 | 2.71 |
| 4 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 3,000 | 3,445.00 | 10,335,000 | 3,387.00 | 10,161,000 | 2.69 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 3,700 | 2,560.50 | 9,473,850 | 2,549.50 | 9,433,150 | 2.50 |
| 6 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,400 | 6,827.00 | 9,557,800 | 6,584.00 | 9,217,600 | 2.44 |
| 7 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 5,000 | 1,627.00 | 8,135,000 | 1,656.50 | 8,282,500 | 2.19 |
| 8 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 400 | 19,380.00 | 7,752,000 | 18,270.00 | 7,308,000 | 1.93 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 9,500 | 726.00 | 6,897,000 | 730.90 | 6,943,550 | 1.84 |
| 10 | 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 9,300 | 676.10 | 6,287,730 | 687.60 | 6,394,680 | 1.69 |
| 11 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 4,000 | 1,575.00 | 6,300,000 | 1,556.00 | 6,224,000 | 1.65 |
| 12 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 2,200 | 2,754.00 | 6,058,800 | 2,706.50 | 5,954,300 | 1.57 |
| 13 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 4,800 | 1,153.00 | 5,534,400 | 1,119.00 | 5,371,200 | 1.42 |
| 14 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 1,500 | 3,514.00 | 5,271,000 | 3,423.00 | 5,134,500 | 1.36 |
| 15 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 2,700 | 1,828.50 | 4,936,950 | 1,707.00 | 4,608,900 | 1.22 |
| 16 | 日本 | 株式 | 九州電力 | 電気・ガス業 | 3,400 | 1,297.00 | 4,409,800 | 1,258.00 | 4,277,200 | 1.13 |
| 17 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,400 | 3,070.00 | 4,298,000 | 3,030.00 | 4,242,000 | 1.12 |
| 18 | 日本 | 株式 | 飯田グループホールディングス | 不動産業 | 2,000 | 2,270.00 | 4,540,000 | 2,115.00 | 4,230,000 | 1.12 |
| 19 | 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 1,100 | 3,680.00 | 4,048,000 | 3,795.00 | 4,174,500 | 1.10 |
| 20 | 日本 | 株式 | 清水建設 | 建設業 | 4,000 | 1,066.00 | 4,264,000 | 1,039.00 | 4,156,000 | 1.10 |
| 21 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 400 | 10,405.00 | 4,162,000 | 10,230.00 | 4,092,000 | 1.08 |
| 22 | 日本 | 株式 | ケーヒン | 輸送用機器 | 2,000 | 2,039.00 | 4,078,000 | 1,999.00 | 3,998,000 | 1.06 |
| 23 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 6,000 | 652.30 | 3,913,800 | 647.60 | 3,885,600 | 1.03 |
| 24 | 日本 | 株式 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 2,300 | 1,639.50 | 3,770,850 | 1,647.50 | 3,789,250 | 1.00 |
| 25 | 日本 | 株式 | 住友林業 | 建設業 | 2,400 | 1,574.00 | 3,777,600 | 1,551.00 | 3,722,400 | 0.98 |
| 26 | 日本 | 株式 | ANAホールディングス | 空運業 | 11,000 | 323.50 | 3,558,500 | 335.50 | 3,690,500 | 0.97 |
| 27 | 日本 | 株式 | ヤマダ電機 | 小売業 | 5,900 | 625.00 | 3,687,500 | 622.00 | 3,669,800 | 0.97 |
| 28 | 日本 | 株式 | アイシン精機 | 輸送用機器 | 700 | 5,100.00 | 3,570,000 | 5,170.00 | 3,619,000 | 0.96 |
| 29 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 800 | 4,414.00 | 3,531,200 | 4,375.00 | 3,500,000 | 0.92 |
| 30 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 400 | 8,350.00 | 3,340,000 | 8,701.00 | 3,480,400 | 0.92 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成29年 1月31日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.57 |
| 建設業 | 4.04 | ||
| 食料品 | 3.22 | ||
| 繊維製品 | 0.94 | ||
| パルプ・紙 | 1.22 | ||
| 化学 | 2.75 | ||
| 医薬品 | 1.93 | ||
| 石油・石炭製品 | 3.92 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.25 | ||
| 鉄鋼 | 0.39 | ||
| 非鉄金属 | 1.00 | ||
| 金属製品 | 0.27 | ||
| 機械 | 0.21 | ||
| 電気機器 | 7.05 | ||
| 輸送用機器 | 10.95 | ||
| 精密機器 | 0.43 | ||
| その他製品 | 0.98 | ||
| 電気・ガス業 | 1.46 | ||
| 陸運業 | 3.02 | ||
| 空運業 | 0.97 | ||
| 情報・通信業 | 6.93 | ||
| 卸売業 | 11.40 | ||
| 小売業 | 1.95 | ||
| 銀行業 | 6.17 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.46 | ||
| 保険業 | 2.62 | ||
| その他金融業 | 2.38 | ||
| 不動産業 | 2.21 | ||
| サービス業 | 0.98 | ||
| 合計 | 81.81 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
