新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月16日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 5,259,610,047 | 4,303,883,761 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 5,259,610,047 | 4,303,883,761 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 275,295,047 | 217,163,761 |
| 投資信託受益証券 | 4,984,315,000 | 4,086,720,000 |
| 流動資産計 | 5,259,610,047 | 4,303,883,761 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 27,743,933 | 34,262,395 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,349,761 | 22,882,568 |
| 未払解約金 | 132,800 | 7,518,951 |
| 未払受託者報酬 | 249,795 | 226,380 |
| 未払委託者報酬 | 3,996,722 | 3,622,237 |
| 未払利息 | 627 | － |
| その他未払費用 | 14,228 | 12,259 |
| 流動負債計 | 27,743,933 | 34,262,395 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 5,231,866,114 | 4,269,621,366 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,783,253,840 | 7,627,522,744 |
| 元本等合計 | 5,231,866,114 | 4,269,621,366 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,551,387,726 | -3,357,901,378 |
| （分配準備積立金） | 2,494,377,616 | 2,555,251,415 |
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