純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
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個別

2020年9月15日
44億5089万
2021年3月15日 -3.99%
42億7324万

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2020年9月15日
44億5089万
2021年3月15日 -3.99%
42億7324万

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2021年3月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
基本的性格本数純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託261,532,013,354,329
追加型株式投資信託84915,416,086,595,131
単位型公社債投資信託3069,619,269,662
単位型株式投資信託2061,270,380,506,725
合計1,11118,288,099,725,847
2021/06/15 9:06
#2 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
e>ファンドファンドの日々の純資産総額に対して年率0.935%(税抜0.85%)
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
2021/06/15 9:06
#3 投資制限（連結）
(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた時は、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
2021/06/15 9:06
#4 投資対象（連結）
当ファンドが投資する投資信託証券の概要
ファンド名ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスST分配型(以下、当概要において「ファンド」といいます。)
運用方針主に新興国の企業を含む世界の公益企業の発行する高配当利回りの株式への投資を通じて安定的な収益分配を行うこと、また、長期的な元本の成長を目指すことを目的として運用を行います。公益セクターとは、水道、電力、ガス、電話、通信、運輸、廃棄物処理、石油供給などの企業をいいます。投資制限の範囲内で、原則として上場企業の証券に投資し、分散されたポートフォリオを構築します。
主な投資制限同一発行体の証券への投資割合はファンドの純資産総額の10%以下とします。
信託期間無期限
収益分配方針管理会社は、毎月、純配当・利子収入および純実現売買益から分配します。合理的な分配水準を維持するために必要であれば、管理会社は未実現売買益および元本から分配することができます。(原則として分配は毎月5日(該当日が取引日でない場合は、翌取引日)の営業終了時の受益者に対して行われます。クラスST分配型受益証券の分配金は、通常同月の15日(該当日が取引日でない場合は、翌取引日)までに支払われます。)
信託報酬率管理会社報酬 :純資産総額に対し年率0.70%保管受託銀行報酬:純資産総額に対し年率0.15%登録・名義書換事務代行会社、管理事務代行会社報酬:純資産総額に対し年率0.10%
信託設定日2005年5月2日
運用プロセス
0101010_007.jpg・投資対象ユニバースの策定:世界の上場株式から時価総額5億ドル以上の公益株式を抽出、次に、予想配当利回り上位75%以内の高配当公益株式に加え、一部配当利回り水準に関わらず配当成長率が高い銘柄を抽出します。
2021/06/15 9:06
#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021/06/15 9:06
#6 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
2021年3月31日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)157,304,1893.52
純資産総額4,474,479,189100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
2021/06/15 9:06
#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
評価・換算差額等純資産合計
その他有価証券評価差額金評価・換算差額等合計
当期首残高846,755846,75568,349,085
当期変動額
剰余金の配当△11,280,000
当期純利益15,005,011
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)△846,763△846,763△846,763
当期変動額合計△846,763△846,7632,878,247
当期末残高△7△771,227,333
2021/06/15 9:06
#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(1)貸借対照表項目
第34期(2019年3月31日現在)第35期(2020年3月31日現在)
負債合計10,571,428千円8,278,713千円
純資産93,754,650千円86,327,023千円
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
2021/06/15 9:06
#9 注記表（連結）
(貸借対照表に関する注記)
項目前期2020年9月15日現在当期2021年3月15日現在
3.元本の欠損純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,922,230,453円であります。純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,585,311,969円であります。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
2021/06/15 9:06
#10 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
直近日(2021年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
2021/06/15 9:06
#11 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】
2021年3月31日現在
Ⅱ 負債総額4,228,347円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,474,479,189円
Ⅳ 発行済数量6,851,160,680口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6531円
2021/06/15 9:06
#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(単位:千円)
負債合計21,990,77624,339,526
(純資産の部)
株主資本
2021/06/15 9:06
#13 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。
2021/06/15 9:06
#14 附属明細表（連結）
2019年12月31日現在
銘柄通貨保有数時価(円)純資産に対する比率(%)
公認の証券取引所への上場を認可されたまたは他の統制市場で取引される譲渡性のある有価証券
株式
オーストラリア
APA GROUP -STAPLED SECURITIES-AUD4,649,636.004,033,244,114.000.37
4,033,244,114.000.37
ブラジル
CEMIG MINAS GERAIS PFDBRL5,695,120.002,117,994,883.000.20
ENGIE BRASILBRL2,176,025.003,000,354,652.000.28
NEOENERGIABRL9,224,700.006,231,404,023.000.58
SABESPBRL1,874,400.003,101,967,414.000.29
14,451,720,972.001.35
カナダ
ALGONQUIN POWER & UTILITIESCAD6,339,844.009,688,576,432.000.90
BCECAD946,427.004,759,686,516.000.44
EMERACAD2,849,161.0013,128,756,092.001.22
ENBRIDGECAD4,461,529.0019,191,845,237.001.78
FORTIS INCCAD1,237,288.005,555,104,724.000.52
PEMBINA PIPELINECAD788,492.003,164,717,911.000.29
TC ENERGYCAD1,325,336.007,613,975,191.000.71
63,102,662,103.005.86
ケイマン諸島
ENN ENERGY HOLDINGSHKD1,621,400.001,934,139,542.000.18
1,934,139,542.000.18
チリ
ENEL AMERICASCLP544,879,576.0013,140,960,980.001.22
13,140,960,980.001.22
中国
CHINA YANGTZE POWER 'A'CNY28,927,286.008,283,687,527.000.77
8,283,687,527.000.77
フランス
ELECTRICITE DE FRANCEEUR1,704,603.002,091,417,556.000.19
ENGIEEUR8,684,492.0015,432,045,369.001.43
17,523,462,925.001.62
ドイツ
E.ONEUR14,215,866.0016,512,477,089.001.53
R.W.E.EUR10,518,327.0035,085,164,668.003.26
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDINGEUR13,943,628.004,394,280,920.000.41
55,991,922,677.005.20
ギリシャ
HELLENIC TELECOMMUNICATION ORGANIZATIONSEUR1,407,635.002,429,215,351.000.23
2,429,215,351.000.23
銘柄通貨保有数時価(円)純資産に対する比率(%)
香港
CLP HOLDINGSHKD11,459,000.0013,260,843,994.001.23
13,260,843,994.001.23
イタリア
ATLANTIAEUR8,370,317.0021,335,740,091.001.98
ENELEUR48,978,823.0042,459,539,906.003.94
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALEEUR24,301,794.0017,706,106,562.001.64
81,501,386,559.007.56
マレーシア
TENAGA NASIONALMYR17,195,900.006,170,785,919.000.57
6,170,785,919.000.57
オランダ
KONINKLIJKE KPNEUR27,411,152.008,795,644,264.000.82
8,795,644,264.000.82
ポルトガル
EDP - ENERGIAS DE PORTUGALEUR19,122,731.009,025,689,753.000.84
9,025,689,753.000.84
スペイン
IBERDROLAEUR16,105,937.0018,271,821,813.001.70
18,271,821,813.001.70
イギリス
NATIONAL GRIDGBP33,005,185.0045,075,992,593.004.20
SCOTTISH & SOUTHERN ENERGYGBP11,624,645.0024,253,942,151.002.25
69,329,934,744.006.45
銘柄通貨保有数時価(円)純資産に対する比率(%)
アメリカ合衆国
AESUSD2,603,620.005,667,301,529.000.53
ALLETEUSD262,993.002,302,136,036.000.21
ALLIANT ENERGYUSD2,427,733.0014,334,065,659.001.33
AMEREN CORPORATIONUSD3,840,473.0031,916,801,394.002.96
AMERICAN ELECTRIC POWERUSD3,880,220.0039,717,680,233.003.69
AMERICAN WATER WORKSUSD1,162,087.0015,551,461,968.001.44
CENTERPOINT ENERGYUSD3,450,993.0010,065,783,790.000.94
CMS ENERGYUSD5,102,371.0034,662,870,378.003.22
DOMINION ENERGYUSD4,184,839.0037,315,600,467.003.47
DTE ENERGYUSD1,446,651.0020,268,063,958.001.88
DUKE ENERGYUSD2,090,180.0020,669,270,341.001.92
EDISON INTERNATIONALUSD3,400,832.0027,508,037,309.002.56
ENTERGYUSD2,798,892.0036,325,638,256.003.37
EVERSOURCE ENERGYUSD3,287,306.0030,099,532,244.002.80
EXELONUSD6,918,781.0034,322,003,416.003.19
FIRSTENERGYUSD4,968,543.0026,172,375,324.002.43
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 'A'USD3,187,239.0010,448,124,132.000.97
KINDER MORGAN 'P'USD2,250,368.005,169,013,011.000.48
NEXTERA ENERGYUSD1,883,820.0049,517,787,143.004.61
NISOURCEUSD1,564,402.004,653,253,573.000.43
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUPUSD4,819,250.0030,704,420,094.002.85
SEMPRA ENERGYUSD2,611,621.0042,911,088,623.003.99
SOUTHERN COMPANYUSD4,562,705.0031,393,924,341.002.92
UNION PACIFICUSD1,216,384.0023,965,692,110.002.23
VISTRA ENERGYUSD1,271,954.003,157,660,365.000.29
WEC ENERGY GROUPUSD2,261,147.0022,647,848,154.002.10
WILLIAMS COMPANIESUSD4,129,740.0010,580,297,853.000.98
XCEL ENERGYUSD5,513,483.0037,803,787,610.003.51
659,851,519,311.0061.30
投資有価証券合計1,047,098,642,548.0097.27
現金預金15,059,467,452.001.40
預金14,887,000,000.001.38
その他の純負債(550,486,751.00)(0.05)
純資産合計1,076,494,623,249.00100.00
'A'、'P':議決権や転売権等に特定の規定が設けられた株式です。※
※はアセットマネジメントOneにて追記しました。
2021/06/15 9:06

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