新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 222,876,918 | 196,465,090 |
| 投資信託受益証券 | 4,109,427,000 | 4,281,266,000 |
| 流動資産計 | 4,332,303,918 | 4,477,731,090 |
| 資産の部合計 | 4,332,303,918 | 4,477,731,090 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,575,671 | 19,830,796 |
| 未払解約金 | 35,462,907 | 8,039,682 |
| 未払受託者報酬 | 177,092 | 204,968 |
| 未払委託者報酬 | 2,833,556 | 3,279,584 |
| その他未払費用 | 9,440 | 10,931 |
| 流動負債計 | 59,058,666 | 31,365,961 |
| 負債の部合計 | 59,058,666 | 31,365,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,858,557,221 | 6,610,265,451 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,585,311,969 | -2,163,900,322 |
| （分配準備積立金） | 2,431,797,759 | 2,340,780,602 |
| 元本等合計 | 4,273,245,252 | 4,446,365,129 |
| 純資産の部合計 | 4,273,245,252 | 4,446,365,129 |
| 負債・純資産合計 | 4,332,303,918 | 4,477,731,090 |
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