新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)

第34期
資料
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
【閲覧】

個別

2021年9月15日
4553万
2022年3月15日 -1.53%
4484万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書(連結)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額--
剰余金減少額又は欠損金増加額45,539,93344,842,343
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額--
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額45,539,93344,842,343
分配金121,314,504116,399,954
2022/06/15 9:01
#2 附属明細表(連結)
(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)333,630,105401,305,653
剰余金減少額又は欠損金増加額19,993,10027,057,275
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額19,993,10027,057,275
分配金22,080,00020,720,000
(3)注記表
2022/06/15 9:01

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