新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/03/16-2023/09/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月15日 | 2023年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 285,704,498 | 215,864,374 |
| 投資信託受益証券 | 6,348,125,000 | 6,099,376,000 |
| 流動資産計 | 6,633,829,498 | 6,315,240,374 |
| 資産の部合計 | 6,633,829,498 | 6,315,240,374 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,336,731 | 24,895,306 |
| 未払解約金 | 935,620 | 595,920 |
| 未払受託者報酬 | 281,886 | 293,867 |
| 未払委託者報酬 | 4,510,247 | 4,701,986 |
| その他未払費用 | 15,041 | 15,680 |
| 流動負債計 | 33,079,525 | 30,502,759 |
| 負債の部合計 | 33,079,525 | 30,502,759 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,112,243,880 | 8,298,435,556 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,511,493,907 | -2,013,697,941 |
| （分配準備積立金） | 2,182,623,631 | 2,011,896,411 |
| 元本等合計 | 6,600,749,973 | 6,284,737,615 |
| 純資産の部合計 | 6,600,749,973 | 6,284,737,615 |
| 負債・純資産合計 | 6,633,829,498 | 6,315,240,374 |
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