新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月17日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/09/18-2025/03/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 154,830,759 | 168,171,277 |
| 投資信託受益証券 | 6,208,052,903 | 5,979,682,045 |
| 流動資産計 | 6,362,883,662 | 6,147,853,322 |
| 資産の部合計 | 6,362,883,662 | 6,147,853,322 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,844,474 | 22,108,120 |
| 未払解約金 | 7,100,295 | 360,877 |
| 未払受託者報酬 | 317,636 | 262,064 |
| 未払委託者報酬 | 5,082,314 | 4,193,145 |
| その他未払費用 | 16,947 | 13,978 |
| 流動負債計 | 36,361,666 | 26,938,184 |
| 負債の部合計 | 36,361,666 | 26,938,184 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,948,158,324 | 7,369,373,664 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,621,636,328 | -1,248,458,526 |
| （分配準備積立金） | 1,889,566,862 | 1,815,721,913 |
| 元本等合計 | 6,326,521,996 | 6,120,915,138 |
| 純資産の部合計 | 6,326,521,996 | 6,120,915,138 |
| 負債・純資産合計 | 6,362,883,662 | 6,147,853,322 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
