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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスST分配型」投資信託証券及び「ピクテ・グローバル公益株ファンド(適格機関投資家専用)」投資信託証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同投資信託の受益証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド」の状況
「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド」はルクセンブルグの法律に基づき設立された円建外国証券投資信託であります。2019年12月31日現在の財務書類は、ルクセンブルグの諸法規に準拠して作成されており、独立監査人の監査を受けております。
同ファンドの「純資産計算書」及び「投資有価証券およびその他純資産明細表」は、2019年12月31日現在の財務書類の原文の一部を翻訳・抜粋したものでありますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するものではありません。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド
純資産計算書
投資有価証券およびその他純資産明細表
2019年12月31日現在
'A'、'P':議決権や転売権等に特定の規定が設けられた株式です。※
※はアセットマネジメントOneにて追記しました。
「ピクテ・グローバル公益株ファンド(適格機関投資家専用)」の状況
「ピクテ・グローバル公益株ファンド(適格機関投資家専用)」は内国証券投資信託であります。同ファンドの2020年7月10日現在の財務諸表は日本国内の諸法規に準拠して作成されており、独立監査人の監査を受けております。
同ファンドの「ファンドの経理状況」は、2020年7月10日現在の財務諸表から抜粋したものであります。
ファンドの経理状況
(1)ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。
(3)ファンドは、当特定期間(2020年 1月11日から2020年 7月10日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
財務諸表
ピクテ・グローバル公益株ファンド(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表
(2)損益及び剰余金計算書
(3)注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(4)附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
ファンドは、「ピクテ・グローバル公益株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同受益証券です。
なお、同投資信託受益証券の状況は以下の通りです。以下に記載した情報は監査対象外であります。
ピクテ・グローバル公益株マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引等に関する注記) 1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 令和2年9月15日現在 | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資信託受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスST分配型 | 690,000 | 2,998,740,000 | |
| ピクテ・グローバル公益株ファンド(適格機関投資家専用) | 103,000 | 1,322,726,000 | ||
| 投資信託受益証券 合計 | 793,000 | 4,321,466,000 | ||
| 合計 | 4,321,466,000 | |||
(注)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスST分配型」投資信託証券及び「ピクテ・グローバル公益株ファンド(適格機関投資家専用)」投資信託証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同投資信託の受益証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド」の状況
「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド」はルクセンブルグの法律に基づき設立された円建外国証券投資信託であります。2019年12月31日現在の財務書類は、ルクセンブルグの諸法規に準拠して作成されており、独立監査人の監査を受けております。
同ファンドの「純資産計算書」及び「投資有価証券およびその他純資産明細表」は、2019年12月31日現在の財務書類の原文の一部を翻訳・抜粋したものでありますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するものではありません。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド
純資産計算書
| 2019年12月31日現在 | |
| (単位:円) | |
| 資産 | |
| 投資有価証券取得原価 | 868,400,511,098.00 |
| 投資にかかる未実現純利益 | 178,698,131,450.00 |
| 投資有価証券時価評価額 | 1,047,098,642,548.00 |
| 現金預金 | 15,059,467,452.00 |
| 預金 | 14,887,000,000.00 |
| 未収利息、純額 | (20,676.00) |
| 1,077,045,089,324.00 | |
| 負債 | |
| 未払管理報酬および投資顧問料 | 307,417,940.00 |
| 未払年次税 | 27,276,827.00 |
| その他の未払報酬 | 215,771,308.00 |
| 550,466,075.00 | |
| 2019年12月31日現在純資産合計 | 1,076,494,623,249.00 |
| 2018年12月31日現在純資産合計 | 565,426,600,065.00 |
| 2017年12月31日現在純資産合計 | 645,577,509,300.00 |
投資有価証券およびその他純資産明細表
2019年12月31日現在
| 銘柄 | 通貨 | 保有数 | 時価(円) | 純資産に対する 比率(%) |
| 公認の証券取引所への上場を認可されたまたは他の統制市場で取引される譲渡性のある有価証券 | ||||
| 株式 | ||||
| オーストラリア | ||||
| APA GROUP -STAPLED SECURITIES- | AUD | 4,649,636.00 | 4,033,244,114.00 | 0.37 |
| 4,033,244,114.00 | 0.37 | |||
| ブラジル | ||||
| CEMIG MINAS GERAIS PFD | BRL | 5,695,120.00 | 2,117,994,883.00 | 0.20 |
| ENGIE BRASIL | BRL | 2,176,025.00 | 3,000,354,652.00 | 0.28 |
| NEOENERGIA | BRL | 9,224,700.00 | 6,231,404,023.00 | 0.58 |
| SABESP | BRL | 1,874,400.00 | 3,101,967,414.00 | 0.29 |
| 14,451,720,972.00 | 1.35 | |||
| カナダ | ||||
| ALGONQUIN POWER & UTILITIES | CAD | 6,339,844.00 | 9,688,576,432.00 | 0.90 |
| BCE | CAD | 946,427.00 | 4,759,686,516.00 | 0.44 |
| EMERA | CAD | 2,849,161.00 | 13,128,756,092.00 | 1.22 |
| ENBRIDGE | CAD | 4,461,529.00 | 19,191,845,237.00 | 1.78 |
| FORTIS INC | CAD | 1,237,288.00 | 5,555,104,724.00 | 0.52 |
| PEMBINA PIPELINE | CAD | 788,492.00 | 3,164,717,911.00 | 0.29 |
| TC ENERGY | CAD | 1,325,336.00 | 7,613,975,191.00 | 0.71 |
| 63,102,662,103.00 | 5.86 | |||
| ケイマン諸島 | ||||
| ENN ENERGY HOLDINGS | HKD | 1,621,400.00 | 1,934,139,542.00 | 0.18 |
| 1,934,139,542.00 | 0.18 | |||
| チリ | ||||
| ENEL AMERICAS | CLP | 544,879,576.00 | 13,140,960,980.00 | 1.22 |
| 13,140,960,980.00 | 1.22 | |||
| 中国 | ||||
| CHINA YANGTZE POWER 'A' | CNY | 28,927,286.00 | 8,283,687,527.00 | 0.77 |
| 8,283,687,527.00 | 0.77 | |||
| フランス | ||||
| ELECTRICITE DE FRANCE | EUR | 1,704,603.00 | 2,091,417,556.00 | 0.19 |
| ENGIE | EUR | 8,684,492.00 | 15,432,045,369.00 | 1.43 |
| 17,523,462,925.00 | 1.62 | |||
| ドイツ | ||||
| E.ON | EUR | 14,215,866.00 | 16,512,477,089.00 | 1.53 |
| R.W.E. | EUR | 10,518,327.00 | 35,085,164,668.00 | 3.26 |
| TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING | EUR | 13,943,628.00 | 4,394,280,920.00 | 0.41 |
| 55,991,922,677.00 | 5.20 | |||
| ギリシャ | ||||
| HELLENIC TELECOMMUNICATION ORGANIZATIONS | EUR | 1,407,635.00 | 2,429,215,351.00 | 0.23 |
| 2,429,215,351.00 | 0.23 | |||
| 銘柄 | 通貨 | 保有数 | 時価(円) | 純資産に対する 比率(%) |
| 香港 | ||||
| CLP HOLDINGS | HKD | 11,459,000.00 | 13,260,843,994.00 | 1.23 |
| 13,260,843,994.00 | 1.23 | |||
| イタリア | ||||
| ATLANTIA | EUR | 8,370,317.00 | 21,335,740,091.00 | 1.98 |
| ENEL | EUR | 48,978,823.00 | 42,459,539,906.00 | 3.94 |
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE | EUR | 24,301,794.00 | 17,706,106,562.00 | 1.64 |
| 81,501,386,559.00 | 7.56 | |||
| マレーシア | ||||
| TENAGA NASIONAL | MYR | 17,195,900.00 | 6,170,785,919.00 | 0.57 |
| 6,170,785,919.00 | 0.57 | |||
| オランダ | ||||
| KONINKLIJKE KPN | EUR | 27,411,152.00 | 8,795,644,264.00 | 0.82 |
| 8,795,644,264.00 | 0.82 | |||
| ポルトガル | ||||
| EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL | EUR | 19,122,731.00 | 9,025,689,753.00 | 0.84 |
| 9,025,689,753.00 | 0.84 | |||
| スペイン | ||||
| IBERDROLA | EUR | 16,105,937.00 | 18,271,821,813.00 | 1.70 |
| 18,271,821,813.00 | 1.70 | |||
| イギリス | ||||
| NATIONAL GRID | GBP | 33,005,185.00 | 45,075,992,593.00 | 4.20 |
| SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY | GBP | 11,624,645.00 | 24,253,942,151.00 | 2.25 |
| 69,329,934,744.00 | 6.45 |
| 銘柄 | 通貨 | 保有数 | 時価(円) | 純資産に対する 比率(%) |
| アメリカ合衆国 | ||||
| AES | USD | 2,603,620.00 | 5,667,301,529.00 | 0.53 |
| ALLETE | USD | 262,993.00 | 2,302,136,036.00 | 0.21 |
| ALLIANT ENERGY | USD | 2,427,733.00 | 14,334,065,659.00 | 1.33 |
| AMEREN CORPORATION | USD | 3,840,473.00 | 31,916,801,394.00 | 2.96 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | USD | 3,880,220.00 | 39,717,680,233.00 | 3.69 |
| AMERICAN WATER WORKS | USD | 1,162,087.00 | 15,551,461,968.00 | 1.44 |
| CENTERPOINT ENERGY | USD | 3,450,993.00 | 10,065,783,790.00 | 0.94 |
| CMS ENERGY | USD | 5,102,371.00 | 34,662,870,378.00 | 3.22 |
| DOMINION ENERGY | USD | 4,184,839.00 | 37,315,600,467.00 | 3.47 |
| DTE ENERGY | USD | 1,446,651.00 | 20,268,063,958.00 | 1.88 |
| DUKE ENERGY | USD | 2,090,180.00 | 20,669,270,341.00 | 1.92 |
| EDISON INTERNATIONAL | USD | 3,400,832.00 | 27,508,037,309.00 | 2.56 |
| ENTERGY | USD | 2,798,892.00 | 36,325,638,256.00 | 3.37 |
| EVERSOURCE ENERGY | USD | 3,287,306.00 | 30,099,532,244.00 | 2.80 |
| EXELON | USD | 6,918,781.00 | 34,322,003,416.00 | 3.19 |
| FIRSTENERGY | USD | 4,968,543.00 | 26,172,375,324.00 | 2.43 |
| HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 'A' | USD | 3,187,239.00 | 10,448,124,132.00 | 0.97 |
| KINDER MORGAN 'P' | USD | 2,250,368.00 | 5,169,013,011.00 | 0.48 |
| NEXTERA ENERGY | USD | 1,883,820.00 | 49,517,787,143.00 | 4.61 |
| NISOURCE | USD | 1,564,402.00 | 4,653,253,573.00 | 0.43 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP | USD | 4,819,250.00 | 30,704,420,094.00 | 2.85 |
| SEMPRA ENERGY | USD | 2,611,621.00 | 42,911,088,623.00 | 3.99 |
| SOUTHERN COMPANY | USD | 4,562,705.00 | 31,393,924,341.00 | 2.92 |
| UNION PACIFIC | USD | 1,216,384.00 | 23,965,692,110.00 | 2.23 |
| VISTRA ENERGY | USD | 1,271,954.00 | 3,157,660,365.00 | 0.29 |
| WEC ENERGY GROUP | USD | 2,261,147.00 | 22,647,848,154.00 | 2.10 |
| WILLIAMS COMPANIES | USD | 4,129,740.00 | 10,580,297,853.00 | 0.98 |
| XCEL ENERGY | USD | 5,513,483.00 | 37,803,787,610.00 | 3.51 |
| 659,851,519,311.00 | 61.30 | |||
| 投資有価証券合計 | 1,047,098,642,548.00 | 97.27 | ||
| 現金預金 | 15,059,467,452.00 | 1.40 | ||
| 預金 | 14,887,000,000.00 | 1.38 | ||
| その他の純負債 | (550,486,751.00) | (0.05) | ||
| 純資産合計 | 1,076,494,623,249.00 | 100.00 |
'A'、'P':議決権や転売権等に特定の規定が設けられた株式です。※
※はアセットマネジメントOneにて追記しました。
「ピクテ・グローバル公益株ファンド(適格機関投資家専用)」の状況
「ピクテ・グローバル公益株ファンド(適格機関投資家専用)」は内国証券投資信託であります。同ファンドの2020年7月10日現在の財務諸表は日本国内の諸法規に準拠して作成されており、独立監査人の監査を受けております。
同ファンドの「ファンドの経理状況」は、2020年7月10日現在の財務諸表から抜粋したものであります。
ファンドの経理状況
(1)ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。
(3)ファンドは、当特定期間(2020年 1月11日から2020年 7月10日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
財務諸表
ピクテ・グローバル公益株ファンド(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表
| (単位:円) | ||
| 前期 [2020年 1月10日現在] | 当期 [2020年 7月10日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,630,205 | 2,796,271 |
| コール・ローン | 8,302,642 | 5,630,011 |
| 親投資信託受益証券 | 1,668,929,909 | 1,308,669,484 |
| 流動資産合計 | 1,678,862,756 | 1,317,095,766 |
| 資産合計 | 1,678,862,756 | 1,317,095,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,600,000 | 4,120,000 |
| 未払受託者報酬 | 123,868 | 96,176 |
| 未払委託者報酬 | 1,114,809 | 865,556 |
| 未払利息 | 22 | 15 |
| その他未払費用 | 63,010 | 48,955 |
| 流動負債合計 | 5,901,709 | 5,130,702 |
| 負債合計 | 5,901,709 | 5,130,702 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,150,000,000 | 1,030,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 522,961,047 | 281,965,064 |
| (分配準備積立金) | 301,265,485 | 265,354,985 |
| 元本等合計 | 1,672,961,047 | 1,311,965,064 |
| 純資産合計 | 1,672,961,047 | 1,311,965,064 |
| 負債純資産合計 | 1,678,862,756 | 1,317,095,766 |
(2)損益及び剰余金計算書
| (単位:円) | ||
| 前期 自 2019年 7月11日 至 2020年 1月10日 | 当期 自 2020年 1月11日 至 2020年 7月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 125,539,810 | △164,680,728 |
| 営業収益合計 | 125,539,810 | △164,680,728 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,914 | 1,903 |
| 受託者報酬 | 706,032 | 641,026 |
| 委託者報酬 | 6,354,237 | 5,769,160 |
| その他費用 | 359,169 | 326,166 |
| 営業費用合計 | 7,421,352 | 6,738,255 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 118,118,458 | △171,418,983 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 118,118,458 | △171,418,983 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 118,118,458 | △171,418,983 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | - | 5,539,353 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 432,442,589 | 522,961,047 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 38,197,647 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 38,197,647 |
| 分配金 | 27,600,000 | 25,840,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 522,961,047 | 281,965,064 |
(3)注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 |
| 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 前期2020年 1月10日現在 | 当期2020年 7月10日現在 | ||
| 1. | 元本の推移 | ||
| 期首元本額 | 1,150,000,000円 | 1,150,000,000円 | |
| 期中追加設定元本額 | ―円 | ―円 | |
| 期中一部解約元本額 | ―円 | 120,000,000円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 115,000口 | 103,000口 |
| (損益及び剰余金計算書に関する注記) |
| 前期自 2019年 7月11日至 2020年 1月10日 | 当期自 2020年 1月11日至 2020年 7月10日 | ||||||
| 1. | 主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 | 1. | 主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 | ||||
| (自 2019年 7月11日 至 2019年 12月31日) 当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.60%以内の額 | 当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.80%以内の額 | ||||||
| (自 2020年 1月1日 至 2020年 1月10日) | |||||||
| 当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.80%以内の額 | |||||||
| 2. | 分配金の計算過程 | 2. | 分配金の計算過程 | ||||
| 第171期(2019年 7月11日から2019年 8月13日まで) | 第177期(2020年 1月11日から2020年 2月10日まで) | ||||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 3,686,659円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 3,220,396円 | ||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | ||
| 収益調整金額 | C | 523,154,072円 | 収益調整金額 | C | 500,407,568円 | ||
| 分配準備積立金額 | D | 309,978,343円 | 分配準備積立金額 | D | 288,166,597円 | ||
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 836,819,074円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 791,794,561円 | ||
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 115,000口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 110,000口 | ||
| 1口当たり収益分配対象額 | G=E/F | 7,276.67円 | 1口当たり収益分配対象額 | G=E/F | 7,198.12円 | ||
| 1口当たり分配金額 | H | 40.00円 | 1口当たり分配金額 | H | 40.00円 | ||
| 収益分配金金額 | I=F×H | 4,600,000円 | 収益分配金金額 | I=F×H | 4,400,000円 | ||
| 第172期(2019年 8月14日から2019年 9月10日まで) | 第178期(2020年 2月11日から2020年 3月10日まで) | ||||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 3,524,648円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 3,392,768円 | ||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | ||
| 収益調整金額 | C | 523,154,072円 | 収益調整金額 | C | 500,407,568円 | ||
| 分配準備積立金額 | D | 309,065,002円 | 分配準備積立金額 | D | 286,986,993円 | ||
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 835,743,722円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 790,787,329円 | ||
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 115,000口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 110,000口 | ||
| 1口当たり収益分配対象額 | G=E/F | 7,267.32円 | 1口当たり収益分配対象額 | G=E/F | 7,188.95円 | ||
| 1口当たり分配金額 | H | 40.00円 | 1口当たり分配金額 | H | 40.00円 | ||
| 収益分配金金額 | I=F×H | 4,600,000円 | 収益分配金金額 | I=F×H | 4,400,000円 | ||
| 第173期(2019年 9月11日から2019年10月10日まで) | 第179期(2020年 3月11日から2020年 4月10日まで) | ||||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 2,523,257円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 1,374,296円 | ||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | ||
| 収益調整金額 | C | 523,154,072円 | 収益調整金額 | C | 500,407,568円 | ||
| 分配準備積立金額 | D | 307,989,650円 | 分配準備積立金額 | D | 285,979,761円 | ||
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 833,666,979円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 787,761,625円 | ||
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 115,000口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 110,000口 | ||
| 1口当たり収益分配対象額 | G=E/F | 7,249.26円 | 1口当たり収益分配対象額 | G=E/F | 7,161.44円 | ||
| 1口当たり分配金額 | H | 40.00円 | 1口当たり分配金額 | H | 40.00円 | ||
| 収益分配金金額 | I=F×H | 4,600,000円 | 収益分配金金額 | I=F×H | 4,400,000円 | ||
| 第174期(2019年10月11日から2019年11月11日まで) | 第180期(2020年 4月11日から2020年 5月11日まで) | ||||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 867,853円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 609,531円 | ||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | ||
| 収益調整金額 | C | 523,154,072円 | 収益調整金額 | C | 500,407,568円 | ||
| 分配準備積立金額 | D | 305,912,907円 | 分配準備積立金額 | D | 282,954,057円 | ||
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 829,934,832円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 783,971,156円 | ||
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 115,000口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 110,000口 | ||
| 1口当たり収益分配対象額 | G=E/F | 7,216.81円 | 1口当たり収益分配対象額 | G=E/F | 7,126.99円 | ||
| 1口当たり分配金額 | H | 40.00円 | 1口当たり分配金額 | H | 40.00円 | ||
| 収益分配金金額 | I=F×H | 4,600,000円 | 収益分配金金額 | I=F×H | 4,400,000円 | ||
| 第175期(2019年11月12日から2019年12月10日まで) | 第181期(2020年 5月12日から2020年 6月10日まで) | ||||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 4,830,488円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 6,579,115円 | ||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | ||
| 収益調整金額 | C | 523,154,072円 | 収益調整金額 | C | 468,563,517円 | ||
| 分配準備積立金額 | D | 302,180,760円 | 分配準備積立金額 | D | 261,398,669円 | ||
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 830,165,320円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 736,541,301円 | ||
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 115,000口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 103,000口 | ||
| 1口当たり収益分配対象額 | G=E/F | 7,218.81円 | 1口当たり収益分配対象額 | G=E/F | 7,150.87円 | ||
| 1口当たり分配金額 | H | 40.00円 | 1口当たり分配金額 | H | 40.00円 | ||
| 収益分配金金額 | I=F×H | 4,600,000円 | 収益分配金金額 | I=F×H | 4,120,000円 | ||
| 第176期(2019年12月11日から2020年 1月10日まで) | 第182期(2020年 6月11日から2020年 7月10日まで) | ||||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 3,454,237円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 5,617,201円 | ||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | ||
| 収益調整金額 | C | 523,154,072円 | 収益調整金額 | C | 468,563,517円 | ||
| 分配準備積立金額 | D | 302,411,248円 | 分配準備積立金額 | D | 263,857,784円 | ||
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 829,019,557円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 738,038,502円 | ||
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 115,000口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 103,000口 | ||
| 1口当たり収益分配対象額 | G=E/F | 7,208.85円 | 1口当たり収益分配対象額 | G=E/F | 7,165.41円 | ||
| 1口当たり分配金額 | H | 40.00円 | 1口当たり分配金額 | H | 40.00円 | ||
| 収益分配金金額 | I=F×H | 4,600,000円 | 収益分配金金額 | I=F×H | 4,120,000円 | ||
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 前期自 2019年 7月11日至 2020年 1月10日 | 当期自 2020年 1月11日至 2020年 7月10日 | |
| 1.金融商品に対する取組方針 | ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及びそのリスク | ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。・市場リスク構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。・信用リスク平均格付けや格付構成などがチェックされます。・流動性リスク構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。 | 同左 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| 前期自 2019年 7月11日至 2020年 1月10日 | 当期自 2020年 1月11日至 2020年 7月10日 | |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | 同左 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| 該当事項はありません。 | 同左 | |
| (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | |
| 短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 | |
| 3.金銭債権の決算日後の償還予定額 | 貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 前期(2020年 1月10日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 親投資信託受益証券 | 68,177,044 |
| 合計 | 68,177,044 |
| 当期(2020年 7月10日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 親投資信託受益証券 | △74,076,545 |
| 合計 | △74,076,545 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (一口当たり情報に関する注記) |
| 前期(2020年 1月10日現在) | 当期(2020年 7月10日現在) | |
| 1口当たり純資産額 | 14,547円 | 12,738円 |
| (重要な後発事象に関する注記) |
該当事項はありません。
(4)附属明細表
| 第1 有価証券明細表 ① 株式 |
該当事項はありません。
| ② 株式以外の有価証券 |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額(口) | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | ピクテ・グローバル公益株マザーファンド | 483,528,352 | 1,308,669,484 | |
| 合計 | 483,528,352 | 1,308,669,484 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
ファンドは、「ピクテ・グローバル公益株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同受益証券です。
なお、同投資信託受益証券の状況は以下の通りです。以下に記載した情報は監査対象外であります。
ピクテ・グローバル公益株マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | ||
| [2020年 1月10日現在] | [2020年 7月10日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 67,716,688 | 29,242,689 |
| 金銭信託 | 21,052,511 | 5,604,500 |
| コール・ローン | 107,220,565 | 11,284,100 |
| 株式 | 14,544,457,692 | 10,133,887,869 |
| 投資証券 | 150,821,128 | 217,108,873 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,787 |
| 未収入金 | - | 12,554,838 |
| 未収配当金 | 26,340,652 | 28,272,296 |
| 流動資産合計 | 14,917,609,236 | 10,437,957,952 |
| 資産合計 | 14,917,609,236 | 10,437,957,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 6,687,226 |
| 未払解約金 | - | 570,000 |
| 未払利息 | 293 | 30 |
| その他未払費用 | - | 605 |
| 流動負債合計 | 293 | 7,257,861 |
| 負債合計 | 293 | 7,257,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,934,339,786 | 3,853,969,277 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 9,983,269,157 | 6,576,730,814 |
| 元本等合計 | 14,917,608,943 | 10,430,700,091 |
| 純資産合計 | 14,917,608,943 | 10,430,700,091 |
| 負債純資産合計 | 14,917,609,236 | 10,437,957,952 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式及び投資証券移動平均法に基づき、原則として、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約 |
| 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 | |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条に基づいて、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 2020年 1月10日現在 | 2020年 7月10日現在 | ||
| 1. | 元本の推移 | ||
| 期首相当日現在元本額 | 4,856,046,316円 | 4,934,339,786円 | |
| 期中追加設定元本額 | 912,276,279円 | 3,180,477,466円 | |
| 期中一部解約元本額 | 833,982,809円 | 4,260,847,975円 | |
| 期末元本額 | 4,934,339,786円 | 3,853,969,277円 | |
| 元本の内訳 | |||
| iTrust世界公益株式(為替ヘッジあり) | 51,240,127円 | 38,572,487円 | |
| iTrust世界公益株式(為替ヘッジなし) | 67,520,976円 | 79,261,666円 | |
| ピクテ世界高配当公益株ファンド・円ヘッジ型2017-06(適格機関投資家専用) | 1,120,432,243円 | ―円 | |
| ピクテ世界高配当公益株ファンド・円ヘッジ型2019-05(適格機関投資家専用) | 1,126,425,177円 | ―円 | |
| ピクテ世界高配当公益株ファンド・円ヘッジ型2019-12(適格機関投資家専用) | 337,552,029円 | 345,593,418円 | |
| ピクテ世界高配当公益株ファンド・円ヘッジ型2020-02(適格機関投資家専用) | ―円 | 322,370,866円 | |
| ピクテ・グローバル公益株ファンド(適格機関投資家専用) | 552,040,854円 | 483,528,352円 | |
| ピクテ世界高配当公益株ファンド・円ヘッジ型(適格機関投資家専用) | 612,172,086円 | 453,143,814円 | |
| ピクテ世界高配当公益株ファンド・円ヘッジ型Ⅱ(適格機関投資家専用) | 1,066,956,294円 | 2,131,498,674円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 4,934,339,786口 | 3,853,969,277口 |
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 自 2019年 7月11日至 2020年 1月10日 | 自 2020年 1月11日至 2020年 7月10日 | |
| 1.金融商品に対する取組方針 | ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及びそのリスク | ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。・市場リスク構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。・信用リスク平均格付けや格付構成などがチェックされます。・流動性リスク構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。 | 同左 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| 自 2019年 7月11日至 2020年 1月10日 | 自 2020年 1月11日至 2020年 7月10日 | |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | 同左 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| 該当事項はありません。 | 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 | |
| (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | |
| 短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| 4.金銭債権の決算日後の償還予定額 | 貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| (2020年 1月10日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 株式 | 1,745,696,849 |
| 投資証券 | 5,071,831 |
| 合計 | 1,750,768,680 |
| (2020年 7月10日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 株式 | △375,755,613 |
| 投資証券 | △6,857,076 |
| 合計 | △382,612,689 |
| (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。 |
(デリバティブ取引等に関する注記) 1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
| 通貨関連 |
| (2020年 1月10日現在) |
該当事項はありません。
| (2020年 7月10日現在) |
| 区分 | 種 類 | 契 約 額 等(円) | 時 価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | 6,683,943 | - | 6,686,730 | 2,787 | |
| イギリスポンド | 6,683,943 | - | 6,686,730 | 2,787 | |
| 合計 | 6,683,943 | - | 6,686,730 | 2,787 | |
| (注)時価の算定方法 |
| ・為替予約取引 |
| 1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 |
| (1)予約為替の受渡日(以下、当該日という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。 |
| (2)当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
| ①当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値を元に算出したレートにより評価しております。 |
| ②当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。 |
| 2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。 |
| 2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引該当事項はありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (一口当たり情報に関する注記) |
| (2020年 1月10日現在) | (2020年 7月10日現在) | |
| 1口当たり純資産額 | 3.0232円 | 2.7065円 |
| (1万口当たり純資産額) | (30,232円) | (27,065円) |
| (重要な後発事象に関する注記) |
該当事項はありません。
附属明細表
| 第1 有価証券明細表① 株式 |
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 米ドル | WILLIAMS COS INC | 20,287 | 18.27 | 370,643.49 | |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 1,108 | 170.91 | 189,368.28 | ||
| UNION PACIFIC CORP | 7,997 | 165.99 | 1,327,422.03 | ||
| CME GROUP INC | 5,838 | 165.53 | 966,364.14 | ||
| ALLIANT ENERGY CORP | 38,200 | 48.25 | 1,843,150.00 | ||
| AMEREN CORPORATION | 48,348 | 73.65 | 3,560,830.20 | ||
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 41,528 | 82.02 | 3,406,126.56 | ||
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 14,736 | 130.69 | 1,925,847.84 | ||
| ATMOS ENERGY CORP | 6,344 | 97.69 | 619,745.36 | ||
| BLACK HILLS CORP | 1,743 | 56.72 | 98,862.96 | ||
| CMS ENERGY CORP | 56,286 | 58.99 | 3,320,311.14 | ||
| DOMINION ENERGY INC | 55,755 | 73.77 | 4,113,046.35 | ||
| DTE ENERGY COMPANY | 6,513 | 106.67 | 694,741.71 | ||
| DUKE ENERGY CORP | 25,953 | 79.74 | 2,069,492.22 | ||
| EDISON INTERNATIONAL | 45,895 | 53.93 | 2,475,117.35 | ||
| ENTERGY CORP | 39,872 | 96.45 | 3,845,654.40 | ||
| EVERSOURCE ENERGY | 44,619 | 84.57 | 3,773,428.83 | ||
| EXELON CORP | 106,727 | 36.62 | 3,908,342.74 | ||
| FIRSTENERGY CORP | 85,854 | 40.19 | 3,450,472.26 | ||
| NEXTERA ENERGY INC | 18,548 | 251.99 | 4,673,910.52 | ||
| NISOURCE INC | 14,713 | 22.95 | 337,663.35 | ||
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 48,692 | 49.79 | 2,424,374.68 | ||
| SEMPRA ENERGY | 36,084 | 116.29 | 4,196,208.36 | ||
| SOUTHERN CO/THE | 55,162 | 51.94 | 2,865,114.28 | ||
| VISTRA CORP | 14,341 | 19.00 | 272,479.00 | ||
| WEC ENERGY GROUP INC | 22,509 | 87.47 | 1,968,862.23 | ||
| XCEL ENERGY INC | 55,123 | 63.24 | 3,485,978.52 | ||
| 米ドル 小計 | 918,775 | 62,183,558.80 | |||
| (6,661,724,654) | |||||
| カナダドル | ENBRIDGE INC | 73,557 | 40.20 | 2,956,991.40 | |
| TC ENERGY CORP | 8,716 | 55.94 | 487,573.04 | ||
| BCE INC | 2,115 | 54.84 | 115,986.60 | ||
| TELUS CORP | 7,507 | 22.33 | 167,631.31 | ||
| ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP. | 9,975 | 17.06 | 170,173.50 | ||
| EMERA INC | 47,126 | 52.89 | 2,492,494.14 | ||
| FORTIS INC | 13,211 | 51.28 | 677,460.08 | ||
| カナダドル 小計 | 162,207 | 7,068,310.07 | |||
| (556,841,467) | |||||
| ユーロ | AENA SME SA | 3,134 | 120.00 | 376,080.00 | |
| TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI | 59,384 | 2.47 | 147,212.93 | ||
| E.ON SE | 238,903 | 10.00 | 2,389,030.00 | ||
| ELECTRICITE DE FRANCE | 58,442 | 9.05 | 529,016.98 | ||
| ENDESA S.A. | 38,610 | 23.41 | 903,860.10 | ||
| ENEL SPA | 484,631 | 7.93 | 3,846,031.61 | ||
| IBERDROLA SA | 368,411 | 10.60 | 3,905,156.60 | ||
| IBERDROLA SA-RTS | 368,411 | 0.24 | 88,639.68 | ||
| RED ELECTRICA CORPORACION SA | 8,944 | 16.90 | 151,153.60 | ||
| RWE AG | 94,692 | 31.86 | 3,016,887.12 | ||
| TERNA SPA | 322,013 | 6.15 | 1,982,312.02 | ||
| ユーロ 小計 | 2,045,575 | 17,335,380.64 | |||
| (2,093,420,566) | |||||
| イギリスポンド | NATIONAL GRID PLC | 388,917 | 8.50 | 3,305,794.50 | |
| SSE PLC | 170,524 | 12.87 | 2,194,643.88 | ||
| イギリスポンド 小計 | 559,441 | 5,500,438.38 | |||
| (742,009,137) | |||||
| オーストラリアドル | SYDNEY AIRPORT | 126,184 | 5.36 | 676,346.24 | |
| APA GROUP | 36,292 | 10.96 | 397,760.32 | ||
| オーストラリアドル 小計 | 162,476 | 1,074,106.56 | |||
| (79,892,045) | |||||
| 合 計 | 3,848,474 | 10,133,887,869 | |||
| (10,133,887,869) | |||||
| (注) |
| 1.各通貨毎の小計欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 |
| 2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算の合計額であり内数で表示してあります。 |
| ② 株式以外の有価証券 |
| 種 類 | 通貨 | 銘 柄 | 券面総額(口) | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | 米ドル | CROWN CASTLE INTL CORP | 4,227 | 725,564.55 | |
| HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A | 50,447 | 1,301,028.13 | |||
| 米ドル 小計 | 54,674 | 2,026,592.68 | |||
| (217,108,873) | |||||
| 合計 | 54,674 | 217,108,873 | |||
| (217,108,873) | |||||
| (注) |
| 1.各通貨毎の小計欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 |
| 2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算の合計額であり内数で表示してあります。 |
| 外貨建有価証券の内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式時価比率 | 組入投資証券時価比率 | 合計額に対する比率 | |
| 米ドル | 株式 | 27銘柄 | 96.8% | ― | 66.4% |
| 投資証券 | 2銘柄 | ― | 3.2% | ||
| カナダドル | 株式 | 7銘柄 | 100.0% | ― | 5.4% |
| ユーロ | 株式 | 11銘柄 | 100.0% | ― | 20.2% |
| イギリスポンド | 株式 | 2銘柄 | 100.0% | ― | 7.2% |
| オーストラリアドル | 株式 | 2銘柄 | 100.0% | ― | 0.8% |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
