有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

【提出】
2018/12/18 9:16
【資料】
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【項目】
47項目
(3)【信託報酬等】
ファンドファンドの日々の純資産総額に対して年率0.918%(税抜0.85%)
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
※運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
支払先内訳(税抜)主な役務
委託会社年率0.20%信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
販売会社年率0.60%購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社年率0.05%運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
投資対象とする
投資信託
投資信託証券の名称信託報酬
(対純資産総額・年率)		基本投資比率ファンド
1口当たり率(年率)
グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド0.95%約70%程度約0.665%程度
ピクテ・グローバル公益株ファンド(適格機関投資家専用)0.80%
(税抜)		約30%程度約0.24%程度
(税抜)
実質的な負担ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.8422%(税抜1.755%)程度
※上記は各投資信託証券の基本投資比率をもとに算出した概算の数値です。実際の運用管理費用(信託報酬)は、投資信託証券の組入状況に応じて変動します。

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