有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年7月31日-平成31年1月28日)
①【純資産の推移】
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8特定期間末 | (平成21年 7月28日) | 18,094 | 18,181 | 0.6238 | 0.6268 |
| 第9特定期間末 | (平成22年 1月28日) | 14,392 | 14,463 | 0.6044 | 0.6074 |
| 第10特定期間末 | (平成22年 7月28日) | 12,014 | 12,075 | 0.5998 | 0.6028 |
| 第11特定期間末 | (平成23年 1月28日) | 10,811 | 10,865 | 0.6006 | 0.6036 |
| 第12特定期間末 | (平成23年 7月28日) | 9,044 | 9,092 | 0.5675 | 0.5705 |
| 第13特定期間末 | (平成24年 1月30日) | 7,717 | 7,760 | 0.5368 | 0.5398 |
| 第14特定期間末 | (平成24年 7月30日) | 7,108 | 7,148 | 0.5299 | 0.5329 |
| 第15特定期間末 | (平成25年 1月28日) | 7,580 | 7,615 | 0.6345 | 0.6375 |
| 第16特定期間末 | (平成25年 7月29日) | 8,557 | 8,592 | 0.7372 | 0.7402 |
| 第17特定期間末 | (平成26年 1月28日) | 8,257 | 8,290 | 0.7589 | 0.7619 |
| 第18特定期間末 | (平成26年 7月28日) | 8,374 | 8,405 | 0.8338 | 0.8368 |
| 第19特定期間末 | (平成27年 1月28日) | 8,133 | 8,161 | 0.8775 | 0.8805 |
| 第20特定期間末 | (平成27年 7月28日) | 8,094 | 8,118 | 1.0108 | 1.0138 |
| 第21特定期間末 | (平成28年 1月28日) | 6,437 | 6,459 | 0.9016 | 0.9046 |
| 第22特定期間末 | (平成28年 7月28日) | 5,700 | 5,720 | 0.8411 | 0.8441 |
| 第23特定期間末 | (平成29年 1月30日) | 6,139 | 6,157 | 1.0051 | 1.0081 |
| 第24特定期間末 | (平成29年 7月28日) | 5,827 | 5,844 | 1.0323 | 1.0353 |
| 第25特定期間末 | (平成30年 1月29日) | 6,079 | 6,094 | 1.2162 | 1.2192 |
| 第26特定期間末 | (平成30年 7月30日) | 5,325 | 5,339 | 1.1144 | 1.1174 |
| 第27特定期間末 | (平成31年 1月28日) | 4,612 | 4,625 | 1.0077 | 1.0107 |
| 平成30年 1月末日 | 5,906 | ― | 1.1841 | ― | |
| 2月末日 | 5,616 | ― | 1.1335 | ― | |
| 3月末日 | 5,415 | ― | 1.1023 | ― | |
| 4月末日 | 5,636 | ― | 1.1548 | ― | |
| 5月末日 | 5,368 | ― | 1.1085 | ― | |
| 6月末日 | 5,199 | ― | 1.0844 | ― | |
| 7月末日 | 5,279 | ― | 1.1047 | ― | |
| 8月末日 | 5,160 | ― | 1.0870 | ― | |
| 9月末日 | 5,414 | ― | 1.1459 | ― | |
| 10月末日 | 5,026 | ― | 1.0706 | ― | |
| 11月末日 | 4,920 | ― | 1.0583 | ― | |
| 12月末日 | 4,417 | ― | 0.9598 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 4,624 | ― | 1.0106 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
