有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年7月31日-平成31年1月28日)

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【提出】: 2019/04/26 10:00
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【項目】: 48項目

(4)【設定及び解約の実績】
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第8特定期間	平成21年 1月29日～平成21年 7月28日	229,565,911	6,565,350,717
第9特定期間	平成21年 7月29日～平成22年 1月28日	191,061,890	5,385,609,254
第10特定期間	平成22年 1月29日～平成22年 7月28日	316,191,322	4,099,175,375
第11特定期間	平成22年 7月29日～平成23年 1月28日	284,487,906	2,312,805,082
第12特定期間	平成23年 1月29日～平成23年 7月28日	75,937,183	2,141,269,560
第13特定期間	平成23年 7月29日～平成24年 1月30日	52,134,049	1,611,082,772
第14特定期間	平成24年 1月31日～平成24年 7月30日	268,481,127	1,231,285,330
第15特定期間	平成24年 7月31日～平成25年 1月28日	12,691,460	1,481,672,386
第16特定期間	平成25年 1月29日～平成25年 7月29日	258,769,066	596,805,927
第17特定期間	平成25年 7月30日～平成26年 1月28日	262,094,033	989,440,334
第18特定期間	平成26年 1月29日～平成26年 7月28日	50,597,738	887,784,452
第19特定期間	平成26年 7月29日～平成27年 1月28日	201,165,624	975,868,611
第20特定期間	平成27年 1月29日～平成27年 7月28日	1,685,423	1,262,641,314
第21特定期間	平成27年 7月29日～平成28年 1月28日	1,552,101	868,996,862
第22特定期間	平成28年 1月29日～平成28年 7月28日	2,874,052	366,377,202
第23特定期間	平成28年 7月29日～平成29年 1月30日	13,703,288	682,962,821
第24特定期間	平成29年 1月31日～平成29年 7月28日	436,547	463,350,775
第25特定期間	平成29年 7月29日～平成30年 1月29日	309,073	646,535,700
第26特定期間	平成30年 1月30日～平成30年 7月30日	22,123,897	242,209,688
第27特定期間	平成30年 7月31日～平成31年 1月28日	4,900,727	206,835,302

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年7月31日-平成31年1月28日)

開示資料

決算