日本株ダブルアルファ・ラップの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月16日 至 2015年7月15日 | 自 2015年7月16日 至 2016年7月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 7,910,230 | 8,352,165 |
| 受取利息 | 65,910 | 32,689 |
| 有価証券売買等損益 | -14,791,326 | -6,638,898 |
| その他収益 | 250,254 | 177,712 |
| 営業収益合計 | -6,564,932 | 1,923,668 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 10,639 |
| 受託者報酬 | 525,884 | 508,786 |
| 委託者報酬 | 4,732,855 | 4,578,878 |
| その他費用 | 8,712,330 | 8,572,835 |
| 営業費用合計 | 13,971,069 | 13,671,138 |
| 全事業営業利益 | -20,536,001 | -11,747,470 |
| 当期経常利益 | -20,536,001 | -11,747,470 |
| 四半期純利益 | -20,536,001 | -11,747,470 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,101,779 | -136,188 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,268,399 | -39,456,091 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 506,196 | 423,590 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 506,196 | 423,590 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 400,128 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 400,128 | － |
| 分配金 | － | － |
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