有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)

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【提出】
2017/10/18 9:23
【資料】
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【項目】
44項目

(平成29年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額826,452,683円
Ⅱ 負債総額368,845,586円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)457,607,097円
Ⅳ 発行済口数500,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9152円
(1万口当たり純資産額)(9,152円)

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