有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3計算期間末 | (平成20年 7月15日) | 1,001,905,790 | 1,001,905,790 | 0.9905 | 0.9905 |
| 第4計算期間末 | (平成21年 7月15日) | 680,516,888 | 685,274,912 | 1.0012 | 1.0082 |
| 第5計算期間末 | (平成22年 7月15日) | 564,348,873 | 564,348,873 | 0.9578 | 0.9578 |
| 第6計算期間末 | (平成23年 7月15日) | 810,232,041 | 810,232,041 | 0.9953 | 0.9953 |
| 第7計算期間末 | (平成24年 7月17日) | 645,307,488 | 645,307,488 | 0.9631 | 0.9631 |
| 第8計算期間末 | (平成25年 7月16日) | 533,406,526 | 541,407,087 | 1.0001 | 1.0151 |
| 第9計算期間末 | (平成26年 7月15日) | 519,690,083 | 519,690,083 | 0.9831 | 0.9831 |
| 第10計算期間末 | (平成27年 7月15日) | 480,670,675 | 480,670,675 | 0.9445 | 0.9445 |
| 第11計算期間末 | (平成28年 7月15日) | 461,969,186 | 461,969,186 | 0.9213 | 0.9213 |
| 第12計算期間末 | (平成29年 7月18日) | 454,222,425 | 454,222,425 | 0.9084 | 0.9084 |
| 平成28年 7月末日 | 463,169,314 | ― | 0.9237 | ― | |
| 8月末日 | 467,624,722 | ― | 0.9326 | ― | |
| 9月末日 | 469,226,379 | ― | 0.9358 | ― | |
| 10月末日 | 468,707,525 | ― | 0.9348 | ― | |
| 11月末日 | 461,208,972 | ― | 0.9198 | ― | |
| 12月末日 | 463,149,952 | ― | 0.9237 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 460,409,162 | ― | 0.9182 | ― | |
| 2月末日 | 459,039,649 | ― | 0.9155 | ― | |
| 3月末日 | 461,180,694 | ― | 0.9197 | ― | |
| 4月末日 | 456,238,871 | ― | 0.9125 | ― | |
| 5月末日 | 455,052,356 | ― | 0.9101 | ― | |
| 6月末日 | 453,927,498 | ― | 0.9079 | ― | |
| 7月末日 | 457,607,097 | ― | 0.9152 | ― | |
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