One DC国内リートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月17日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月16日-平成28年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月15日 | 2016年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,860,471 | 8,886,846 |
| 投資証券 | 735,409,320 | 804,057,028 |
| 未収入金 | 3,607,549 | 298,723 |
| 未収配当金 | 5,394,704 | 6,471,515 |
| 未収利息 | 10 | － |
| 流動資産計 | 751,272,054 | 819,714,112 |
| 資産の部合計 | 751,272,054 | 819,714,112 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 456,441 | 455,854 |
| 未払解約金 | 821 | 373,432 |
| 未払受託者報酬 | 209,577 | 230,444 |
| 未払委託者報酬 | 2,514,845 | 2,765,274 |
| 未払利息 | － | 13 |
| その他未払費用 | 29,284 | 36,306 |
| 流動負債計 | 3,210,968 | 3,861,323 |
| 負債の部合計 | 3,210,968 | 3,861,323 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 456,441,937 | 455,854,861 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 291,619,149 | 359,997,928 |
| （分配準備積立金） | 238,913,661 | 284,909,910 |
| 元本等合計 | 748,061,086 | 815,852,789 |
| 純資産の部合計 | 748,061,086 | 815,852,789 |
| 負債・純資産合計 | 751,272,054 | 819,714,112 |
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