One DC国内リートインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月17日 | 2023年10月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,353,083 | 12,337,270 |
| 親投資信託受益証券 | 2,703,443,477 | 3,187,372,987 |
| 流動資産計 | 2,712,796,560 | 3,199,710,257 |
| 資産の部合計 | 2,712,796,560 | 3,199,710,257 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,148,091 | － |
| 未払解約金 | 5,596,466 | 9,242,535 |
| 未払受託者報酬 | 289,672 | 343,519 |
| 未払委託者報酬 | 2,172,904 | 2,576,797 |
| その他未払費用 | 20,475 | 24,301 |
| 流動負債計 | 9,227,608 | 12,187,152 |
| 負債の部合計 | 9,227,608 | 12,187,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,148,091,753 | 1,358,724,676 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,555,477,199 | 1,828,798,429 |
| （分配準備積立金） | 258,565,777 | 292,688,986 |
| 元本等合計 | 2,703,568,952 | 3,187,523,105 |
| 純資産の部合計 | 2,703,568,952 | 3,187,523,105 |
| 負債・純資産合計 | 2,712,796,560 | 3,199,710,257 |
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