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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月16日-平成28年10月17日)

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【提出】: 2017/01/17 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(1)【投資状況】

(平成28年10月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	809,481,600	98.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,907,140	1.44
純資産総額		821,388,740	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

開示資料

決算

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