One DC国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月9日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/11/11-2023/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月10日 | 2023年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,477,973 | 13,681,536 |
| 親投資信託受益証券 | 3,359,519,201 | 5,075,758,770 |
| 未収入金 | － | 1,224,000 |
| 流動資産計 | 3,361,997,174 | 5,090,664,306 |
| 資産の部合計 | 3,361,997,174 | 5,090,664,306 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 205,717 | 11,524,458 |
| 未払受託者報酬 | 351,851 | 523,076 |
| 未払委託者報酬 | 1,759,472 | 2,615,584 |
| その他未払費用 | 26,651 | 39,664 |
| 流動負債計 | 2,343,691 | 14,702,782 |
| 負債の部合計 | 2,343,691 | 14,702,782 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,914,308,339 | 4,519,465,461 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 445,345,144 | 556,496,063 |
| （分配準備積立金） | 24,375,960 | 42,009,762 |
| 元本等合計 | 3,359,653,483 | 5,075,961,524 |
| 純資産の部合計 | 3,359,653,483 | 5,075,961,524 |
| 負債・純資産合計 | 3,361,997,174 | 5,090,664,306 |
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