半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/11/11-2024/11/11)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第19期中間計算期間 自 2023年11月11日 至 2024年5月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目			第18期 2023年11月10日現在	第19期中間計算期間末 2024年5月10日現在
1.		期首元本額	2,914,308,339円	4,519,465,461円
		期中追加設定元本額	2,617,697,436円	915,229,014円
		期中一部解約元本額	1,012,540,314円	727,051,179円
2.		受益権の総数	4,519,465,461口	4,707,643,296口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		第18期 2023年11月10日現在	第19期中間計算期間末 2024年5月10日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第18期 2023年11月10日現在	第19期中間計算期間末 2024年5月10日現在
1口当たり純資産額	1.1231円	1.1172円
(1万口当たり純資産額)	(11,231円)	(11,172円)

(参考)
当ファンドは、「新光日本債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
新光日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2024年5月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	23,391,505
国債証券	8,416,741,700
地方債証券	661,825,100
特殊債券	603,422,000
社債券	193,871,000
未収利息	17,622,012
前払費用	561,629
流動資産合計	9,917,434,946
資産合計	9,917,434,946
負債の部
流動負債
未払解約金	5,105,000
流動負債合計	5,105,000
負債合計	5,105,000
純資産の部
元本等
元本	8,262,416,076
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,649,913,870
元本等合計	9,912,329,946
純資産合計	9,912,329,946
負債純資産合計	9,917,434,946

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2023年11月11日 至 2024年5月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2024年5月10日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	8,603,456,312円
		同期中追加設定元本額	486,837,574円
		同期中一部解約元本額	827,877,810円
		元本の内訳
		ファンド名
		One DC 国内債券インデックスファンド	4,383,632,685円
		新光7資産バランスファンド	504,434,964円
		日本債券ファンド	2,903,845,002円
		世界バランスファンド35VA(適格機関投資家私募)	470,503,425円
		計	8,262,416,076円
2.		受益権の総数	8,262,416,076口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2024年5月10日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2024年5月10日現在
1口当たり純資産額	1.1997円
(1万口当たり純資産額)	(11,997円)