新光ジャパンオープンⅡの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月15日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 149,359,468 | 133,484,118 |
| 親投資信託受益証券 | 4,628,189,294 | 4,052,586,748 |
| 未収入金 | 160,000,000 | 339,320,000 |
| 流動資産計 | 4,937,548,762 | 4,525,390,866 |
| 資産の部合計 | 4,937,548,762 | 4,525,390,866 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 277,542,974 |
| 未払解約金 | 15,067,202 | 2,887,880 |
| 未払受託者報酬 | 2,511,855 | 2,469,977 |
| 未払委託者報酬 | 35,165,960 | 34,579,699 |
| 未払利息 | 184 | 255 |
| その他未払費用 | 203,632 | 204,454 |
| 流動負債計 | 52,948,833 | 317,685,239 |
| 負債の部合計 | 52,948,833 | 317,685,239 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,899,123,976 | 4,205,196,576 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,524,047 | 2,509,051 |
| （分配準備積立金） | 216,517,482 | 187,704,790 |
| 元本等合計 | 4,884,599,929 | 4,207,705,627 |
| 純資産の部合計 | 4,884,599,929 | 4,207,705,627 |
| 負債・純資産合計 | 4,937,548,762 | 4,525,390,866 |
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