新光ジャパンオープンⅡの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月16日 至 2018年6月15日 | 自 2018年6月16日 至 2018年12月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 117,586,533 | -408,868,588 |
| その他収益 | 12,451 | － |
| 営業収益合計 | 117,598,984 | -408,868,588 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,547 | 12,588 |
| 受託者報酬 | 2,023,225 | 1,876,463 |
| 委託者報酬 | 28,325,054 | 26,270,335 |
| その他費用 | 32,307 | 29,330 |
| 営業費用合計 | 30,394,133 | 28,188,716 |
| 全事業営業利益 | 87,204,851 | -437,057,304 |
| 当期経常利益 | 87,204,851 | -437,057,304 |
| 四半期純利益 | 87,204,851 | -437,057,304 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,068,150 | -4,604,322 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,516,900 | -428,935,163 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,513,723 | 241,565 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 241,565 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,513,723 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 292,614 | 240,646 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 292,614 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 240,646 |
| 分配金 | 98,426,856 | － |
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