新光ジャパンオープンⅡの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月17日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,848,437 | 34,341,775 |
| 親投資信託受益証券 | 3,087,891,390 | 3,061,189,034 |
| 流動資産計 | 3,145,739,827 | 3,095,530,809 |
| 資産の部合計 | 3,145,739,827 | 3,095,530,809 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,876,463 | 1,629,927 |
| 未払委託者報酬 | 26,270,335 | 22,818,947 |
| 未払利息 | 133 | 71 |
| その他未払費用 | 29,330 | 24,724 |
| 流動負債計 | 28,176,261 | 24,473,669 |
| 負債の部合計 | 28,176,261 | 24,473,669 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,546,498,729 | 3,414,210,404 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -428,935,163 | -343,153,264 |
| （分配準備積立金） | 153,711,674 | 148,264,169 |
| 元本等合計 | 3,117,563,566 | 3,071,057,140 |
| 純資産の部合計 | 3,117,563,566 | 3,071,057,140 |
| 負債・純資産合計 | 3,145,739,827 | 3,095,530,809 |
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