新光ジャパンオープンⅡの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 686,788,232 | 240,938,691 |
| 親投資信託受益証券 | 2,267,738,703 | 2,357,813,736 |
| 未収入金 | 56,350,000 | 820,000 |
| 流動資産計 | 3,010,876,935 | 2,599,572,427 |
| 資産の部合計 | 3,010,876,935 | 2,599,572,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 514,165,609 | 115,594,965 |
| 未払解約金 | 754 | 1,641,603 |
| 未払受託者報酬 | 1,613,592 | 1,372,272 |
| 未払委託者報酬 | 22,590,925 | 19,212,500 |
| その他未払費用 | 22,811 | 19,388 |
| 流動負債計 | 538,393,691 | 137,840,728 |
| 負債の部合計 | 538,393,691 | 137,840,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,471,950,047 | 2,459,467,348 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 533,197 | 2,264,351 |
| （分配準備積立金） | 68,667,149 | 65,529,051 |
| 元本等合計 | 2,472,483,244 | 2,461,731,699 |
| 純資産の部合計 | 2,472,483,244 | 2,461,731,699 |
| 負債・純資産合計 | 3,010,876,935 | 2,599,572,427 |
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