有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

【提出】: 2019/09/17 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4)【設定及び解約の実績】
新光ジャパンオープンⅡ

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第8計算期間	平成21年 6月16日～平成21年12月15日	78,100,000	3,096,289,874
第9計算期間	平成21年12月16日～平成22年 6月15日	14,440,289	2,443,766,600
第10計算期間	平成22年 6月16日～平成22年12月15日	33,005,343	1,449,910,706
第11計算期間	平成22年12月16日～平成23年 6月15日	350,559,779	1,051,809,942
第12計算期間	平成23年 6月16日～平成23年12月15日	19,185,356	1,319,317,367
第13計算期間	平成23年12月16日～平成24年 6月15日	1,140,105	987,645,368
第14計算期間	平成24年 6月16日～平成24年12月17日	2,016,727	1,262,033,815
第15計算期間	平成24年12月18日～平成25年 6月17日	203,978,190	896,120,804
第16計算期間	平成25年 6月18日～平成25年12月16日	64,830,053	850,462,652
第17計算期間	平成25年12月17日～平成26年 6月16日	76,064,701	508,103,548
第18計算期間	平成26年 6月17日～平成26年12月15日	108,393,563	685,330,667
第19計算期間	平成26年12月16日～平成27年 6月15日	6,166,489	872,346,605
第20計算期間	平成27年 6月16日～平成27年12月15日	193,580,534	692,249,897
第21計算期間	平成27年12月16日～平成28年 6月15日	43,549,778	205,773,258
第22計算期間	平成28年 6月16日～平成28年12月15日	3,380,758	362,577,303
第23計算期間	平成28年12月16日～平成29年 6月15日	686,419	694,613,819
第24計算期間	平成29年 6月16日～平成29年12月15日	8,890,431	519,399,245
第25計算期間	平成29年12月16日～平成30年 6月15日	55,267,208	104,515,856
第26計算期間	平成30年 6月16日～平成30年12月17日	32,832,291	131,772,676
第27計算期間	平成30年12月18日～令和 1年 6月17日	128,082	132,416,407

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

開示資料

決算