フロンティア・ワールド・インカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/03/16-2023/09/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月15日 | 2023年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 458,788,971 | 537,519,893 |
| 投資信託受益証券 | 11,513,439,000 | 12,821,867,500 |
| 親投資信託受益証券 | 100,392,486 | 100,382,512 |
| 流動資産計 | 12,072,620,457 | 13,459,769,905 |
| 資産の部合計 | 12,072,620,457 | 13,459,769,905 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 89,729,551 | 91,178,944 |
| 未払解約金 | 9,561,593 | 28,091,993 |
| 未払受託者報酬 | 309,706 | 370,611 |
| 未払委託者報酬 | 10,530,302 | 12,600,905 |
| その他未払費用 | 27,551 | 32,968 |
| 流動負債計 | 110,158,703 | 132,275,421 |
| 負債の部合計 | 110,158,703 | 132,275,421 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 59,819,700,882 | 60,785,963,143 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,857,239,128 | -47,458,468,659 |
| （分配準備積立金） | 2,068,263,754 | 2,013,266,202 |
| 元本等合計 | 11,962,461,754 | 13,327,494,484 |
| 純資産の部合計 | 11,962,461,754 | 13,327,494,484 |
| 負債・純資産合計 | 12,072,620,457 | 13,459,769,905 |
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