有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」投資信託証券及び「マネー・マーケット・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
マネー・マーケット・マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令和1年9月18日から令和2年9月15日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」の状況
「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」は、ケイマン諸島で設立された円建外国証券投資信託であります。同ファンドの2020年5月31日現在の財務書類は、国際財務報告基準に従い作成されており、独立監査人の監査を受けております。
同ファンドの「財政状態計算書」及び「投資ポートフォリオ」は、2020年5月31日現在の財務書類の原文の一部を翻訳・抜粋したものでありますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するものではありません。
財政状態計算書
2020年5月31日現在
投資ポートフォリオ(無監査)
2020年5月31日終了会計年度
(FRN)変動利付債です。※
(Index Linked)インフレ連動債です。※
(REGS)Regulation Sの略。米国外での証券の募集に関して1990年に米証券取引委員会より定められた規制です。米国企業が米国外で募集した証券については当局での登録義務が免除されており、米国証券を購入する海外投資家の負担を軽減しています。※
※はアセットマネジメントOneにて追記
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 令和2年9月15日現在 | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資信託受益証券 | フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド | 9,946,500 | 21,424,761,000 | |
| 投資信託受益証券 合計 | 9,946,500 | 21,424,761,000 | ||
| 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 98,705,927 | 100,433,280 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 98,705,927 | 100,433,280 | ||
| 合計 | 21,525,194,280 | |||
(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」投資信託証券及び「マネー・マーケット・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
マネー・マーケット・マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 令和2年9月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 20,407,720 |
| 地方債証券 | 80,514,817 |
| 未収利息 | 59,703 |
| 流動資産合計 | 100,982,240 |
| 資産合計 | 100,982,240 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 流動負債合計 | - |
| 負債合計 | - |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 99,245,789 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,736,451 |
| 元本等合計 | 100,982,240 |
| 純資産合計 | 100,982,240 |
| 負債純資産合計 | 100,982,240 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 令和2年3月17日 至 令和2年9月15日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 地方債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 令和2年9月15日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 120,915,179円 | |
| 同期中追加設定元本額 | -円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 21,669,390円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| フロンティア・ワールド・インカム・ファンド | 98,705,927円 | ||
| フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) | 490,794円 | ||
| グローバル・フォーカス(毎月決算型) | 49,068円 | ||
| 計 | 99,245,789円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 99,245,789口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 令和2年3月17日 至 令和2年9月15日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 令和2年9月15日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 令和2年9月15日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 地方債証券 | - |
| 合計 | - |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令和1年9月18日から令和2年9月15日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 令和2年9月15日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0175円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,175円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 令和2年9月15日現在 | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 地方債証券 | 347回 大阪府公募公債 | 20,000,000 | 20,115,952 | |
| 96回 共同発行市場公募地方債 | 60,000,000 | 60,398,865 | ||
| 地方債証券 合計 | 80,000,000 | 80,514,817 | ||
| 合計 | 80,514,817 | |||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」の状況
「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」は、ケイマン諸島で設立された円建外国証券投資信託であります。同ファンドの2020年5月31日現在の財務書類は、国際財務報告基準に従い作成されており、独立監査人の監査を受けております。
同ファンドの「財政状態計算書」及び「投資ポートフォリオ」は、2020年5月31日現在の財務書類の原文の一部を翻訳・抜粋したものでありますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するものではありません。
財政状態計算書
2020年5月31日現在
| 2020年 | 2019年 | |
| (日本円) | (日本円) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 23,312,508,302 | 28,798,229,550 |
| ブローカーに対する債権 | 302,000,000 | - |
| 現金および現金同等物 | 631,504,565 | 1,612,634,555 |
| その他の債権 | 79,302 | 585,504 |
| 資産合計 | 24,246,092,169 | 30,411,449,609 |
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 303,520,000 | - |
| ブローカーに対する債務 | 341,308,763 | 320,660,640 |
| 未払費用 | 27,096,268 | 37,865,210 |
| 負債合計 | 671,925,031 | 358,525,850 |
| 受益証券保有者に帰属する純資産 | 23,574,167,138 | 30,052,923,759 |
投資ポートフォリオ(無監査)
2020年5月31日終了会計年度
| 公正価値 2020年 (日本円) | 公正価値 2019年 (日本円) | |
| 債券 | ||
| アンゴラ | ||
| Angolan Government International Bond 8.00% due 26/11/2029 REGS | 485,754,341 | - |
| Angolan Government International Bond 9.50% due 26/11/2029 REGS | - | 1,065,202,163 |
| アンゴラ合計 | 485,754,341 | 1,065,202,163 |
| アルゼンチン | ||
| Argentina Treasury Bill 0% due 28/06/2019 TBLM | - | 307,882,633 |
| Argentina Treasury Bill 0% due 30/04/2020 | - | 32,785,893 |
| Bonos De La Nacion Argentina En Moneda Dua 4.50% due 13/02/2020 | - | 264,109,932 |
| Provincia Del Chubut Argentina 7.75% due 26/07/2026 REGS | 69,966,794 | 548,624,657 |
| Provincia De Tierra Del Fuego Argentina 8.95% due 17/04/2027 REGS | 259,937,602 | 487,837,514 |
| Republic of Argentina 5.875% due 11/01/2028 | - | 287,071,653 |
| アルゼンチン合計 | 329,904,396 | 1,928,312,282 |
| アルメニア | ||
| Republic of Armenia International Bond 7.15% due 26/03/2025 REGS | 622,962,259 | 827,802,600 |
| アルメニア合計 | 622,962,259 | 827,802,600 |
| アゼルバイジャン | ||
| International Bank of Azerbaijan Ojsc 5.625% due 11/06/2019 REGS | 542,151,550 | 519,343,303 |
| Southern Gas Corridor 6.875% due 24/03/2026 REGS | 402,534,028 | 400,528,873 |
| アゼルバイジャン合計 | 944,685,578 | 919,872,176 |
| ベラルーシ | ||
| Development Bank of the Republic of Belarus JSC 12.00% due 15/05/2022 REGS | 288,837,645 | 322,243,961 |
| Republic of Belarus International Bond 6.20% due 28/02/2030 REGS | 325,231,856 | 331,102,508 |
| ベラルーシ合計 | 614,069,501 | 653,346,469 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | ||
| Bosnia and Herzegovina due 20/12/2021 REGS | 242,154,573 | 350,021,453 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ合計 | 242,154,573 | 350,021,453 |
| ブラジル | ||
| Brazil Republic of 2.625% due 05/01/2023 | - | 149,837,903 |
| Rio Oil Finance Trust Series 2018-1 8.20% due 06/04/2028 REGS | 374,919,491 | 409,907,720 |
| ブラジル合計 | 374,919,491 | 559,745,623 |
| カメルーン | ||
| Republic of Cameroon International Bond 9.50% due 19/11/2025 REGS | 494,795,841 | 541,505,227 |
| カメルーン合計 | 494,795,841 | 541,505,227 |
| 公正価値 2020年 (日本円) | 公正価値 2019年 (日本円) | |
| 債券(続き) | ||
| 中国 | ||
| CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.875% due 14/03/2025 REGS | 632,529,013 | 613,168,580 |
| 中国合計 | 632,529,013 | 613,168,580 |
| コロンビア | ||
| Bogota Distrito Capital 9.75% due 26/07/2028 REGS | 446,615,163 | 494,730,326 |
| Ecopetrol SA 4.125% due 16/01/2025 | 317,674,883 | 315,553,418 |
| Empresa De Telecomunicaciones De Bogota SA 7.00% due 17/01/2023 REGS | 361,617,331 | 368,005,979 |
| Republic of Colombia 4.375% due 12/07/2021 | 284,013,947 | 294,754,675 |
| コロンビア合計 | 1,409,921,324 | 1,473,044,398 |
| ドミニカ共和国 | ||
| Dominican Republic 8.90% due 15/02/2023 REGS | 249,397,178 | 318,587,731 |
| Dominican Republic International Bond 9.75% due 05/06/2026 REGS | 295,130,796 | 302,750,138 |
| Mestenio Ltd 8.50% due 02/01/2020 REGS | - | 35,695,093 |
| ドミニカ共和国合計 | 544,527,974 | 657,032,962 |
| エジプト | ||
| Egypt Government Bond 16.40% due 05/09/2020 | 64,671,809 | 60,063,858 |
| Egypt Government Bond 18.15% due 13/06/2020 | 196,721,094 | 188,383,591 |
| Egypt Government International Bond 7.625% due 29/05/2032 REGS | 185,510,495 | - |
| Egypt Treasury Bills 0% due 15/09/2020 TBLM | 478,981,784 | 392,493,699 |
| エジプト合計 | 925,885,182 | 640,941,148 |
| エルサルバドル | ||
| Republic of El Salvador 7.65% due 15/06/2035 REGS | 436,469,319 | 255,474,237 |
| エルサルバドル合計 | 436,469,319 | 255,474,237 |
| エチオピア | ||
| Federal Democratic Republic of Ethiopia 6.625% due 11/12/2024 REGS | 580,035,583 | 627,971,988 |
| エチオピア合計 | 580,035,583 | 627,971,988 |
| ガボン | ||
| Republic of Gabon 6.95% due 16/06/2025 REGS | - | 92,049,636 |
| ガボン合計 | - | 92,049,636 |
| ジョージア | ||
| Georgian Oil & Gas Corp 6.75% due 26/04/2021 REGS | 290,167,017 | 306,311,752 |
| Georgian Railway LLC 7.75% due 11/07/2022 REGS | 134,925,770 | 144,339,258 |
| ジョージア合計 | 425,092,787 | 450,651,010 |
| ガーナ | ||
| Ghana Government International Bond 8.125% due 18/01/2026 REGS | 216,847,700 | 229,924,005 |
| Ghana Govt 18.25% due 25/07/2022 | 500,039,599 | 527,088,575 |
| Ghana Govt 24.75% due 19/07/2021 | 69,122,267 | 76,690,000 |
| Saderea DAC 12.50% due 30/11/2026 REGS | 81,567,131 | 89,813,011 |
| ガーナ合計 | 867,576,697 | 923,515,591 |
| 公正価値 2020年 (日本円) | 公正価値 2019年 (日本円) | |
| 債券(続き) | ||
| インドネシア | ||
| Government of Indonesia 3.375% due 15/04/2023 REGS | 448,853,600 | 437,259,848 |
| インドネシア合計 | 448,853,600 | 437,259,848 |
| イラク | ||
| Oilflow SPV 1 DAC (Krg) 12.00% due 13/01/2022 REGS | - | 197,444,218 |
| Republic of Iraq 5.80% due 15/01/2028 REGS | - | 245,435,984 |
| イラク合計 | - | 442,880,202 |
| ジャマイカ | ||
| Government of Jamaica 7.875% due 28/07/2045 | 258,602,840 | 253,645,523 |
| ジャマイカ合計 | 258,602,840 | 253,645,523 |
| ヨルダン | ||
| Jordan Kingdom 6.125% due 29/01/2026 REGS | 441,160,766 | 445,982,637 |
| ヨルダン合計 | 441,160,766 | 445,982,637 |
| カザフスタン | ||
| Astana Finance JSC 0% due 22/12/2024 REGS | 3,265,620 | 3,281,544 |
| Development Bank of Kazakhstan JSC 9.50% due 14/12/2020 REGS | 138,100,748 | 156,682,645 |
| Kazakhstan Government International Bond 4.875% due 14/10/2044 REGS | 571,183,053 | 492,598,640 |
| Kazakhstan Temir Zholy Finance Bv 6.95% due 10/07/2042 REGS | 254,054,643 | 239,464,727 |
| Kazakhstan Temir Zholy National Co JSC 4.85% due 17/11/2027 REGS | - | 237,796,807 |
| カザフスタン合計 | 966,604,064 | 1,129,824,363 |
| ケニア | ||
| Kenya Infrastructure Bond 11.00% due 15/09/2025 | 321,307,925 | 340,917,904 |
| Kenya Infrastructure Bond 12.50% due 12/05/2025 | 274,710,911 | 305,284,470 |
| Kenya Infrastructure Bond 12.50% due 10/01/2033 | 81,006,407 | 89,591,450 |
| ケニア合計 | 677,025,243 | 735,793,824 |
| メキシコ | ||
| Mexican Bonos 8.50% due 31/05/2029 | 993,848,490 | - |
| Mexico City Airport Trust 4.25% due 31/10/2026 REGS | 98,909,026 | 107,140,416 |
| Mexico City Airport Trust 5.50% due 31/07/2047 REGS | 175,559,483 | 199,025,486 |
| Mexican Fixed Rate Bonds 5.00% due 11/12/2019 | - | 1,002,636,308 |
| Mexican Udibonos 4.50% due 04/12/2025 Index Linked To Mxudi | 90,420,623 | 93,667,646 |
| メキシコ合計 | 1,358,737,622 | 1,402,469,856 |
| 公正価値 2020年 (日本円) | 公正価値 2019年 (日本円) | |
| 債券(続き) | ||
| モザンビーク | ||
| Mozambique International Bond 10.50% due 18/01/2023 REGS | - | 377,219,062 |
| モザンビーク合計 | - | 377,219,062 |
| パラグアイ | ||
| Rutas 2 and 7 Finance Ltd 0% due 30/09/2036 REGS | 280,891,783 | - |
| パラグアイ合計 | 280,891,783 | - |
| ペルー | ||
| Iirsa Norte Finance Ltd 8.75% due 30/05/2024 REGS | 207,322,503 | 271,275,755 |
| Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5.875% due 05/07/2034 REGS | 336,902,878 | 584,018,145 |
| Peruvian Government International Bond 6.35% due 12/08/2028 REGS | 441,325,969 | 416,522,832 |
| ペルー合計 | 985,551,350 | 1,271,816,732 |
| ロシア | ||
| Rzd Capital PLC (Russian Railways) 5.70% due 05/04/2022 REGS | 428,466,890 | 423,782,582 |
| ロシア合計 | 428,466,890 | 423,782,582 |
| 南アフリカ | ||
| Government of South Africa 4.30% due 12/10/2028 | 567,209,588 | 596,453,306 |
| Government of South Africa 7.00% due 28/02/2031 | 1,135,602,453 | 1,263,677,457 |
| 南アフリカ合計 | 1,702,812,041 | 1,860,130,763 |
| 国際機関 | ||
| Banque Ouest Africaine De Development 5.00% due 27/07/2027 REGS | 330,709,228 | 336,141,815 |
| European Bank for Reconstruction & Development 6.85% due 21/06/2021 | 318,256,025 | 328,527,087 |
| European Bank for Reconstruction & Development 8.30% due 02/10/2020 | 166,323,419 | 171,977,887 |
| European Bank for Reconstruction & Development 27.50% due 11/09/2020 | 569,640,669 | - |
| European Bank for Reconstruction & Development 28.50% due 10/07/2019 | - | 722,317,180 |
| International Bank for Reconstruction and Development 9.00% due 26/02/2021 REGS | 288,045,406 | 315,227,056 |
| Inter-American Development Bank 8.01% due 11/12/2021 REGS | 127,398,191 | - |
| 国際機関合計 | 1,800,372,938 | 1,874,191,025 |
| スリナム | ||
| Government of Suriname 9.25% due 26/10/2026 REGS | 105,724,168 | 287,684,786 |
| Suriname Government International Bond 9.875% due 30/12/2023 REGS | 82,887,763 | - |
| スリナム合計 | 188,611,931 | 287,684,786 |
| 公正価値 2020年 (日本円) | 公正価値 2019年 (日本円) | |
| 債券(続き) | ||
| トリニダード・トバゴ | ||
| Petro Co Trin/Tobago Ltd 9.75% due 14/08/2019 REGS | - | 757,689,459 |
| Trinidad Petroleum Holdings Ltd 9.75% due 15/06/2026 REGS | 615,733,670 | - |
| トリニダード・トバゴ合計 | 615,733,670 | 757,689,459 |
| チュニジア | ||
| Banque Cent de Tunisie International Bond 5.75% due 30/01/2025 REGS | 689,988,228 | 699,545,726 |
| チュニジア合計 | 689,988,228 | 699,545,726 |
| トルコ | ||
| Government of Turkey 4.875% due 16/04/2043 | 558,493,072 | 562,335,419 |
| Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 6.125% due 03/05/2024 REGS | 325,402,681 | 303,554,731 |
| トルコ合計 | 883,895,753 | 865,890,150 |
| ウガンダ | ||
| Republic of Uganda Government Bonds 13.75% due 13/06/2019 | - | 215,169,308 |
| ウガンダ合計 | - | 215,169,308 |
| ウクライナ | ||
| KYIV Finance PLC (CITY OF KIEV) 7.50% due 15/12/2022 REGS | 539,609,503 | 606,868,138 |
| Ukraine Government 7.375% due 25/09/2032 REGS | - | 514,370,192 |
| ウクライナ合計 | 539,609,503 | 1,121,238,330 |
| ウルグアイ | ||
| Uruguay Republic of 3.70% due 26/06/2037 Index Linked | 901,681,330 | 899,655,404 |
| ウルグアイ合計 | 901,681,330 | 899,655,404 |
| 債券合計 | 23,099,883,411 | 28,081,527,123 |
| 原油ワラント | ||
| ナイジェリア | ||
| Nigeria Central Bank of WRD Exp 15/11/2020 REGS | 165,561,307 | 600,373,862 |
| ナイジェリア合計 | 165,561,307 | 600,373,862 |
| ベネズエラ | ||
| Venezuela Republic of WRD Exp 15/04/2020 | 47,063,584 | 116,328,565 |
| ベネズエラ合計 | 47,063,584 | 116,328,565 |
| 原油ワラント合計 | 212,624,891 | 716,702,427 |
| 投資ポートフォリオ | 23,312,508,302 | 28,798,229,550 |
(FRN)変動利付債です。※
(Index Linked)インフレ連動債です。※
(REGS)Regulation Sの略。米国外での証券の募集に関して1990年に米証券取引委員会より定められた規制です。米国企業が米国外で募集した証券については当局での登録義務が免除されており、米国証券を購入する海外投資家の負担を軽減しています。※
※はアセットマネジメントOneにて追記
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
