有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

(3)【信託報酬等】

ファンド

ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.134%*(税抜1.05%)
*消費税率が10%になった場合は、年率1.155%となります。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
※運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

支払先	内訳(税抜)	主な役務
委託会社	年率0.42%	信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
販売会社	年率0.60%	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	年率0.03%	運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価

※委託会社の信託報酬には、当ファンドの投資顧問会社(フランクリンテンプルトンインベストメントマネジメントリミテッド)に対する投資顧問報酬(年率0.05%)が含まれます。

投資対象とする
外国投資信託

ボンド・ファンドの純資産総額に対して年率0.55%(上限)

実質的な負担

ファンドの日々の純資産総額に対して最大で年率1.684%*(税抜1.6%)程度
*消費税率が10%になった場合は、年率1.705%となります。
※上記はボンド・ファンドを100%組入れた場合の数値です。実際の運用管理費用(信託報酬)は、投資信託証券の組入状況に応じて変動します。