有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第25期特定期間 自 平成30年 3月16日 至 平成30年 9月18日 | 第26期特定期間 自 平成30年 9月19日 至 平成31年 3月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,038,295,000 | 3,658,915,000 |
| 有価証券売買等損益 | △3,920,413,853 | △2,051,917,983 |
| その他収益 | 156,324 | - |
| 営業収益合計 | 118,037,471 | 1,606,997,017 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 539,252 | 466,270 |
| 受託者報酬 | 5,194,747 | 4,841,926 |
| 委託者報酬 | 176,621,368 | 164,625,398 |
| その他費用 | 425,635 | 381,381 |
| 営業費用合計 | 182,781,002 | 170,314,975 |
| 営業利益 | △64,743,531 | 1,436,682,042 |
| 経常利益 | △64,743,531 | 1,436,682,042 |
| 当期純利益 | △64,743,531 | 1,436,682,042 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △15,545,492 | 30,286,322 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △56,376,524,500 | △69,276,524,803 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,618,461,765 | 7,948,269,661 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,618,461,765 | 7,948,269,661 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,037,363,832 | 9,381,071,652 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,037,363,832 | 9,381,071,652 |
| 分配金 | 3,431,900,197 | 3,029,847,649 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △69,276,524,803 | △72,332,778,723 |
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