Oneピュア・インド株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月23日 至 2015年8月24日 | 自 2015年8月25日 至 2016年8月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 394,691 | 159,246 |
| 有価証券売買等損益 | 2,380,109,955 | 421,943,170 |
| 為替差損益 | 3,943,269,395 | -4,390,329,202 |
| 営業収益合計 | 6,323,774,041 | -3,968,226,786 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 107,399 |
| 受託者報酬 | 15,607,623 | 12,403,571 |
| 委託者報酬 | 343,367,576 | 272,878,397 |
| その他費用 | 2,488,747 | 2,237,923 |
| 営業費用合計 | 361,463,946 | 287,627,290 |
| 全事業営業利益 | 5,962,310,095 | -4,255,854,076 |
| 当期経常利益 | 5,962,310,095 | -4,255,854,076 |
| 四半期純利益 | 5,962,310,095 | -4,255,854,076 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,397,997,297 | -641,975,598 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,264,287,603 | 1,867,222,323 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,448,019,493 | 461,666,793 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,448,019,493 | 461,666,793 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,270,185,786 | 1,244,853,595 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,270,185,786 | 1,244,853,595 |
| 分配金 | 3,206,900,186 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
