Oneピュア・インド株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月23日 至 2018年8月22日 | 自 2018年8月23日 至 2019年8月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 431,945,554 | -570,422,431 |
| 為替差損益 | 202,128,886 | -960,919,368 |
| その他収益 | 157,668 | － |
| 営業収益合計 | 634,232,108 | -1,531,341,799 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 554,316 | 395,952 |
| 受託者報酬 | 16,824,454 | 16,463,519 |
| 委託者報酬 | 370,137,934 | 362,197,392 |
| その他費用 | 1,083,392 | 840,967 |
| 営業費用合計 | 388,600,096 | 379,897,830 |
| 全事業営業利益 | 245,632,012 | -1,911,239,629 |
| 当期経常利益 | 245,632,012 | -1,911,239,629 |
| 四半期純利益 | 245,632,012 | -1,911,239,629 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 381,651,871 | -85,315,717 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,848,777,077 | 3,310,049,170 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,689,667,271 | 532,898,121 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,689,667,271 | 532,898,121 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,611,053,973 | 1,000,908,682 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,611,053,973 | 1,000,908,682 |
| 分配金 | 261,009,227 | 244,793,434 |
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