Oneピュア・インド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月22日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/08/23-2023/08/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月22日 | 2023年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,950,000 |
| コール・ローン | 3,821,514,337 | 6,252,858,145 |
| 投資証券 | 23,103,489,109 | 72,417,744,343 |
| 親投資信託受益証券 | 122,017,960 | 541,918,923 |
| 未収入金 | － | 1,755,240,000 |
| 流動資産計 | 27,047,021,406 | 80,970,711,411 |
| 資産の部合計 | 27,047,021,406 | 80,970,711,411 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 10,666,680 |
| 未払収益分配金 | 2,678,844,496 | 4,418,687,058 |
| 未払解約金 | 71,342,845 | 90,580,839 |
| 未払受託者報酬 | 6,657,109 | 13,633,139 |
| 未払委託者報酬 | 139,800,166 | 286,296,859 |
| その他未払費用 | 322,617 | 510,374 |
| 流動負債計 | 2,896,967,233 | 4,820,374,949 |
| 負債の部合計 | 2,896,967,233 | 4,820,374,949 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,742,778,103 | 49,096,522,872 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,407,276,070 | 27,053,813,590 |
| （分配準備積立金） | 3,593,476,407 | 7,000,527,550 |
| 元本等合計 | 24,150,054,173 | 76,150,336,462 |
| 純資産の部合計 | 24,150,054,173 | 76,150,336,462 |
| 負債・純資産合計 | 27,047,021,406 | 80,970,711,411 |
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