Oneピュア・インド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月21日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/08/23-2025/08/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月22日 | 2025年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 742,649,999 |
| コール・ローン | 12,591,882,917 | 6,678,963,741 |
| 投資証券 | 235,368,806,561 | 219,906,169,223 |
| 親投資信託受益証券 | 1,842,285,038 | 1,846,809,759 |
| 派生商品評価勘定 | － | 164,250 |
| 未収入金 | － | 742,650,000 |
| 流動資産計 | 249,802,974,516 | 229,917,406,972 |
| 資産の部合計 | 249,802,974,516 | 229,917,406,972 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,191,800 | － |
| 未払収益分配金 | 3,164,421,870 | 1,946,800,165 |
| 未払解約金 | 253,837,480 | 933,545,055 |
| 未払受託者報酬 | 57,243,881 | 62,286,921 |
| 未払委託者報酬 | 1,202,122,467 | 1,308,026,287 |
| その他未払費用 | 1,537,528 | 1,606,918 |
| 流動負債計 | 4,685,355,026 | 4,252,265,346 |
| 負債の部合計 | 4,685,355,026 | 4,252,265,346 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 126,576,874,835 | 121,675,010,329 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 118,540,744,655 | 103,990,131,297 |
| （分配準備積立金） | 36,215,219,890 | 27,528,267,603 |
| 元本等合計 | 245,117,619,490 | 225,665,141,626 |
| 純資産の部合計 | 245,117,619,490 | 225,665,141,626 |
| 負債・純資産合計 | 249,802,974,516 | 229,917,406,972 |
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