有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年8月24日-令和4年8月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第15期自 2020年8月25日至 2021年8月23日	第16期自 2021年8月24日至 2022年8月22日
営業収益
有価証券売買等損益	9,675,056,313	654,369,070
為替差損益	642,321,796	5,211,824,101
営業収益合計	10,317,378,109	5,866,193,171
営業費用
支払利息	143,118	78,656
受託者報酬	13,590,203	13,403,425
委託者報酬	288,564,665	281,473,684
その他費用	765,592	767,621
営業費用合計	303,063,578	295,723,386
営業利益又は営業損失(△)	10,014,314,531	5,570,469,785
経常利益又は経常損失(△)	10,014,314,531	5,570,469,785
当期純利益又は当期純損失(△)	10,014,314,531	5,570,469,785
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,866,994,518	396,728,300
期首剰余金又は期首欠損金(△)	463,032,801	4,648,298,957
剰余金増加額又は欠損金減少額	388,362,981	1,165,318,616
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	388,362,981	1,165,318,616
剰余金減少額又は欠損金増加額	178,493,661	901,238,492
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	178,493,661	901,238,492
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	4,171,923,177	2,678,844,496
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,648,298,957	7,407,276,070