地球温暖化防止関連株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月23日 至 2016年6月20日 | 自 2016年6月21日 至 2017年6月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,216 | 6 |
| 有価証券売買等損益 | -675,700,781 | 829,567,268 |
| 営業収益合計 | -675,694,565 | 829,567,274 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,132 | 8,578 |
| 受託者報酬 | 3,334,794 | 2,975,679 |
| 委託者報酬 | 42,299,179 | 37,744,073 |
| その他費用 | 332,847 | 330,571 |
| 営業費用合計 | 45,968,952 | 41,058,901 |
| 全事業営業利益 | -721,663,517 | 788,508,373 |
| 当期経常利益 | -721,663,517 | 788,508,373 |
| 四半期純利益 | -721,663,517 | 788,508,373 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -76,441,271 | 112,895,594 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,105,392 | 692,267,956 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 74,027,056 | 21,610,514 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 74,027,056 | 21,610,514 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 183,820,715 | 6,684,213 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 183,820,715 | 6,684,213 |
| 分配金 | 27,266,774 | 22,376,516 |
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