有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成28年 6月20日現在 | 第11期 平成29年 6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,432,519 | 23,366,491 |
| 親投資信託受益証券 | 2,747,783,163 | 2,926,750,431 |
| 未収入金 | 36,200,000 | 26,200,000 |
| 流動資産合計 | 2,807,415,682 | 2,976,316,922 |
| 資産合計 | 2,807,415,682 | 2,976,316,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,266,774 | 22,376,516 |
| 未払解約金 | 8,611,126 | 3,078,440 |
| 未払受託者報酬 | 1,505,356 | 1,517,966 |
| 未払委託者報酬 | 19,094,249 | 19,254,187 |
| 未払利息 | 41 | 44 |
| その他未払費用 | 155,264 | 170,118 |
| 流動負債合計 | 56,632,810 | 46,397,271 |
| 負債合計 | 56,632,810 | 46,397,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,726,677,480 | 2,237,651,695 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,105,392 | 692,267,956 |
| (分配準備積立金) | 533,796,363 | 552,633,970 |
| 元本等合計 | 2,750,782,872 | 2,929,919,651 |
| 純資産合計 | 2,750,782,872 | 2,929,919,651 |
| 負債純資産合計 | 2,807,415,682 | 2,976,316,922 |
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