半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)
①【純資産の推移】
地球温暖化防止関連株ファンド
地球温暖化防止関連株ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成19年 6月20日) | 9,337,305,268 | 9,404,516,575 | 1.2945 | 1.3038 |
| 第2計算期間末 | (平成20年 6月20日) | 10,351,750,933 | 10,438,692,347 | 1.1660 | 1.1758 |
| 第3計算期間末 | (平成21年 6月22日) | 5,856,556,326 | 5,940,633,774 | 0.6946 | 0.7046 |
| 第4計算期間末 | (平成22年 6月21日) | 5,431,956,024 | 5,507,714,256 | 0.7170 | 0.7270 |
| 第5計算期間末 | (平成23年 6月20日) | 4,393,524,663 | 4,456,102,035 | 0.7021 | 0.7121 |
| 第6計算期間末 | (平成24年 6月20日) | 3,098,210,482 | 3,152,639,426 | 0.5692 | 0.5792 |
| 第7計算期間末 | (平成25年 6月20日) | 3,885,834,120 | 3,930,642,056 | 0.8672 | 0.8772 |
| 第8計算期間末 | (平成26年 6月20日) | 4,905,705,586 | 4,949,635,398 | 1.1167 | 1.1267 |
| 第9計算期間末 | (平成27年 6月22日) | 3,831,842,225 | 3,862,096,766 | 1.2665 | 1.2765 |
| 第10計算期間末 | (平成28年 6月20日) | 2,750,782,872 | 2,778,049,646 | 1.0088 | 1.0188 |
| 平成27年12月末日 | 3,376,163,186 | ― | 1.1871 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 3,070,801,295 | ― | 1.0760 | ― | |
| 2月末日 | 2,893,307,733 | ― | 1.0174 | ― | |
| 3月末日 | 3,007,312,382 | ― | 1.0904 | ― | |
| 4月末日 | 2,993,447,290 | ― | 1.0948 | ― | |
| 5月末日 | 3,005,592,519 | ― | 1.0952 | ― | |
| 6月末日 | 2,650,955,767 | ― | 0.9669 | ― | |
| 7月末日 | 2,842,202,918 | ― | 1.0421 | ― | |
| 8月末日 | 2,844,593,858 | ― | 1.0448 | ― | |
| 9月末日 | 2,790,880,092 | ― | 1.0238 | ― | |
| 10月末日 | 2,852,710,336 | ― | 1.0494 | ― | |
| 11月末日 | 2,976,795,639 | ― | 1.1057 | ― | |
| 12月末日 | 3,042,946,969 | ― | 1.1801 | ― | |
| (注)表中の(分配付)の数値は支払外国税を控除している場合があります。 |
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