有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)

【提出】: 2017/09/20 9:35
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
地球温暖化防止関連株ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	地球温暖化防止関連株マザーファンド	1,704,592,174	1.7046	2,905,813,427	1.6910	2,882,465,366	99.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合計	99.90

(参考)地球温暖化防止関連株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	スイス	株式	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	半導体・半導体製造装置	353,400	146.32	51,711,255	139.3014	49,229,115	1.34
2	アメリカ	株式	SUNPOWER CORPORATION	半導体・半導体製造装置	41,844	872.47	36,508,053	1,062.8800	44,475,151	1.21
3	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	1,015	41,417.60	42,038,864	40,404.0000	41,010,060	1.12
4	ドイツ	株式	SMA SOLAR TECHNOLOGY AG	半導体・半導体製造装置	12,072	3,477.58	41,981,403	3,368.1703	40,660,553	1.11
5	日本	株式	日立化成	化学	11,900	3,315.00	39,448,500	3,350.00	39,865,000	1.09
6	アメリカ	株式	SILVER SPRING NETWORKS INC	ソフトウェア・サービス	31,550	1,176.00	37,102,800	1,261.1200	39,788,336	1.08
7	日本	株式	安川電機	電気機器	16,700	2,478.00	41,382,600	2,381.00	39,762,700	1.08
8	日本	株式	パナソニック	電気機器	25,800	1,511.00	38,983,800	1,524.00	39,319,200	1.07
9	アメリカ	株式	FIRST SOLAR INC	半導体・半導体製造装置	8,682	4,071.20	35,346,159	4,488.9600	38,973,151	1.06
10	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	84,000	456.20	38,320,800	459.50	38,598,000	1.05
11	フランス	株式	ALBIOMA SA	公益事業	15,071	2,457.02	37,029,809	2,556.8406	38,534,145	1.05
12	日本	株式	オムロン	電気機器	7,900	4,760.00	37,604,000	4,875.00	38,512,500	1.05
13	アメリカ	株式	PATTERN ENERGY GROUP INC	公益事業	14,341	2,723.84	39,062,590	2,679.0400	38,420,113	1.05
14	アメリカ	株式	PLUG POWER INC	資本財	166,054	252.00	41,845,608	230.7200	38,311,979	1.04
15	アメリカ	株式	OWENS CORNING INC	資本財	5,130	7,374.08	37,829,031	7,437.9200	38,156,530	1.04
16	アメリカ	株式	CREE INC	半導体・半導体製造装置	13,664	2,728.32	37,279,765	2,776.4800	37,937,823	1.03
17	日本	株式	村田製作所	電気機器	2,200	16,370.00	36,014,000	17,070.00	37,554,000	1.02
18	オーストラリア	株式	LENDLEASE GROUP	不動産	25,930	1,437.48	37,273,918	1,446.9621	37,519,729	1.02
19	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	運輸	3,051	12,417.43	37,885,609	12,295.3598	37,513,143	1.02
20	アメリカ	株式	3M CO	資本財	1,611	23,896.31	38,496,971	23,279.1998	37,502,791	1.02
21	カナダ	株式	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	各種金融	8,400	4,400.98	36,968,276	4,444.9778	37,337,814	1.02
22	イタリア	株式	FALCK RENEWABLES SPA	公益事業	245,065	163.16	39,985,233	152.1563	37,288,190	1.02
23	シンガポール	株式	CITY DEVELOPMENTS LTD	不動産	41,900	883.89	37,035,041	889.5779	37,273,318	1.02
24	ニュージーランド	株式	MERIDIAN ENERGY LTD	公益事業	155,855	242.74	37,833,738	238.6490	37,194,655	1.01
25	カナダ	株式	BORALEX INC	公益事業	19,600	1,923.59	37,702,521	1,895.1321	37,144,591	1.01
26	フランス	株式	ELECTRICITE DE FRANCE	公益事業	30,517	1,286.73	39,267,393	1,213.1555	37,021,869	1.01
27	カナダ	株式	INNERGEX RENEWABLE ENERGY	公益事業	30,000	1,261.12	37,833,636	1,231.7928	36,953,784	1.01
28	スイス	株式	TE CONNECTIVITY LIMITED	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,225	8,963.36	37,870,196	8,746.0800	36,952,188	1.01
29	ドイツ	株式	OSRAM LICHT AG	資本財	4,151	9,007.80	37,391,412	8,867.0411	36,807,088	1.00
30	ドイツ	株式	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG	保険	1,635	22,874.63	37,400,032	22,490.7272	36,772,339	1.00

外貨建資産の単価及び金額は、平成29年 6月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成29年 6月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	繊維製品	0.97
		化学	2.05
		電気機器	10.05
		輸送用機器	2.87
		電気・ガス業	2.01
	外国	素材	4.83
		資本財	22.11
		商業・専門サービス	0.92
		運輸	1.02
		自動車・自動車部品	3.00
		小売	0.96
		各種金融	1.02
		保険	1.00
		不動産	3.97
		ソフトウェア・サービス	4.89
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.00
		公益事業	21.50
		半導体・半導体製造装置	9.39
投資証券	―	―	2.79
合計			97.44

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)

開示資料

決算