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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)

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【提出】: 2017/09/20 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第10期自平成27年 6月23日至平成28年 6月20日	第11期自平成28年 6月21日至平成29年 6月20日
営業収益
受取利息	6,216	6
有価証券売買等損益	△675,700,781	829,567,268
営業収益合計	△675,694,565	829,567,274
営業費用
支払利息	2,132	8,578
受託者報酬	3,334,794	2,975,679
委託者報酬	42,299,179	37,744,073
その他費用	332,847	330,571
営業費用合計	45,968,952	41,058,901
営業利益	△721,663,517	788,508,373
経常利益	△721,663,517	788,508,373
当期純利益	△721,663,517	788,508,373
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△76,441,271	112,895,594
期首剰余金又は期首欠損金(△)	806,388,071	24,105,392
剰余金増加額又は欠損金減少額	74,027,056	21,610,514
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	74,027,056	21,610,514
剰余金減少額又は欠損金増加額	183,820,715	6,684,213
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	183,820,715	6,684,213
分配金	27,266,774	22,376,516
期末剰余金又は期末欠損金(△)	24,105,392	692,267,956

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)

開示資料

決算

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