- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)
(1)【投資状況】
地球温暖化防止関連株ファンド
(参考)地球温暖化防止関連株 マザーファンド
地球温暖化防止関連株ファンド
| (平成29年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,882,465,366 | 99.90 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,681,995 | 0.09 |
| 純資産総額 | 2,885,147,361 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)地球温暖化防止関連株 マザーファンド
| (平成29年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 656,317,210 | 17.96 |
| アメリカ | 1,058,174,950 | 28.96 | |
| カナダ | 146,737,921 | 4.01 | |
| ドイツ | 211,530,009 | 5.79 | |
| イタリア | 37,288,190 | 1.02 | |
| フランス | 215,069,104 | 5.88 | |
| オランダ | 66,339,507 | 1.81 | |
| スペイン | 171,583,712 | 4.69 | |
| ベルギー | 36,218,254 | 0.99 | |
| オーストリア | 35,795,867 | 0.97 | |
| フィンランド | 35,386,674 | 0.96 | |
| アイルランド | 70,487,163 | 1.92 | |
| ポルトガル | 33,409,278 | 0.91 | |
| イギリス | 170,943,469 | 4.67 | |
| スイス | 190,797,677 | 5.22 | |
| スウェーデン | 36,378,330 | 0.99 | |
| ノルウェー | 33,216,486 | 0.90 | |
| デンマーク | 69,270,346 | 1.89 | |
| オーストラリア | 37,519,729 | 1.02 | |
| ニュージーランド | 37,194,655 | 1.01 | |
| 香港 | 34,762,875 | 0.95 | |
| シンガポール | 72,876,910 | 1.99 | |
| 小計 | 3,457,298,316 | 94.64 | |
| 投資証券 | アメリカ | 35,066,740 | 0.95 |
| イギリス | 67,054,361 | 1.83 | |
| 小計 | 102,121,101 | 2.79 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 93,413,315 | 2.55 |
| 純資産総額 | 3,652,832,732 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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