瀬戸内4県ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月23日 至 2015年7月21日 | 自 2015年7月22日 至 2016年7月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 17,536,261 | 18,585,153 |
| 受取利息 | 14,336 | 14,062 |
| 有価証券売買等損益 | 430,868,589 | -418,761,219 |
| その他収益 | 15,270 | 9,405 |
| 営業収益合計 | 448,434,456 | -400,152,599 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 8,179 |
| 受託者報酬 | 1,432,272 | 1,212,225 |
| 委託者報酬 | 12,890,342 | 10,909,857 |
| その他費用 | 83,706 | 91,425 |
| 営業費用合計 | 14,406,320 | 12,221,686 |
| 全事業営業利益 | 434,028,136 | -412,374,285 |
| 当期経常利益 | 434,028,136 | -412,374,285 |
| 四半期純利益 | 434,028,136 | -412,374,285 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 50,405,514 | -21,055,925 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 485,867,726 | 57,970,869 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,040,179 | 17,104,741 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,040,179 | 17,104,741 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,741,098 | 47,132,163 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,741,098 | 47,132,163 |
| 分配金 | 13,233,195 | 6,551,075 |
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