瀬戸内4県ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月21日 至 2018年7月20日 | 自 2018年7月21日 至 2019年7月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 17,914,075 | 17,958,900 |
| 受取利息 | 2 | － |
| 有価証券売買等損益 | 75,612,967 | -61,311,451 |
| その他収益 | 12,174 | 9,671 |
| 営業収益合計 | 93,539,218 | -43,342,880 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 20,448 | 16,445 |
| 受託者報酬 | 1,124,293 | 1,045,003 |
| 委託者報酬 | 10,118,552 | 9,404,865 |
| その他費用 | 28,237 | 15,931 |
| 営業費用合計 | 11,291,530 | 10,482,244 |
| 全事業営業利益 | 82,247,688 | -53,825,124 |
| 当期経常利益 | 82,247,688 | -53,825,124 |
| 四半期純利益 | 82,247,688 | -53,825,124 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 9,390,888 | -5,093,544 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 299,101,457 | 221,344,978 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,595,100 | 10,200,178 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,595,100 | 10,200,178 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 43,101,151 | 31,038,893 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 43,101,151 | 31,038,893 |
| 分配金 | 10,217,824 | 8,186,184 |
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