有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)

【提出】: 2017/07/20 9:15
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】
新光7資産バランスファンド

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2特定期間末	(平成19年10月22日)	73,335,259,420	73,622,000,840	1.0050	1.0090
第3特定期間末	(平成20年 4月21日)	60,571,391,084	60,839,591,183	0.9027	0.9067
第4特定期間末	(平成20年10月20日)	31,463,032,178	31,656,566,896	0.6503	0.6543
第5特定期間末	(平成21年 4月20日)	21,963,360,031	22,110,320,662	0.5978	0.6018
第6特定期間末	(平成21年10月20日)	19,553,950,956	19,673,764,141	0.6526	0.6566
第7特定期間末	(平成22年 4月20日)	16,678,962,105	16,777,904,047	0.6743	0.6783
第8特定期間末	(平成22年10月20日)	13,023,510,796	13,108,669,225	0.6117	0.6157
第9特定期間末	(平成23年 4月20日)	12,014,371,674	12,090,851,540	0.6284	0.6324
第10特定期間末	(平成23年10月20日)	9,331,021,288	9,365,284,964	0.5447	0.5467
第11特定期間末	(平成24年 4月20日)	8,395,549,774	8,423,613,455	0.5983	0.6003
第12特定期間末	(平成24年10月22日)	7,563,587,311	7,588,930,007	0.5969	0.5989
第13特定期間末	(平成25年 4月22日)	9,376,624,758	9,400,502,707	0.7854	0.7874
第14特定期間末	(平成25年10月21日)	8,609,105,823	8,631,386,804	0.7728	0.7748
第15特定期間末	(平成26年 4月21日)	8,104,673,028	8,125,011,741	0.7970	0.7990
第16特定期間末	(平成26年10月20日)	7,644,769,179	7,663,292,344	0.8254	0.8274
第17特定期間末	(平成27年 4月20日)	7,692,606,511	7,709,179,240	0.9283	0.9303
第18特定期間末	(平成27年10月20日)	6,937,097,365	6,952,525,025	0.8993	0.9013
第19特定期間末	(平成28年 4月20日)	6,329,734,429	6,344,342,644	0.8666	0.8686
第20特定期間末	(平成28年10月20日)	5,699,976,862	5,713,662,835	0.8330	0.8350
第21特定期間末	(平成29年 4月20日)	5,622,268,303	5,635,216,149	0.8684	0.8704
	平成28年 4月末日	6,313,121,258	―	0.8683	―
	5月末日	6,275,330,111	―	0.8722	―
	6月末日	5,918,116,097	―	0.8303	―
	7月末日	6,056,063,814	―	0.8543	―
	8月末日	5,908,174,293	―	0.8418	―
	9月末日	5,773,006,364	―	0.8306	―
	10月末日	5,675,130,378	―	0.8327	―
	11月末日	5,855,802,909	―	0.8648	―
	12月末日	6,013,363,507	―	0.8952	―
	平成29年 1月末日	5,862,116,528	―	0.8861	―
	2月末日	5,834,862,915	―	0.8907	―
	3月末日	5,755,069,395	―	0.8828	―
	4月末日	5,710,454,445	―	0.8831	―

(注)表中の(分配付)の数値は支払外国税を控除している場合があります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)

開示資料

決算