- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
①【純資産の推移】
新光7資産バランスファンド
新光7資産バランスファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2特定期間末 | (平成19年10月22日) | 73,335,259,420 | 73,622,000,840 | 1.0050 | 1.0090 |
| 第3特定期間末 | (平成20年 4月21日) | 60,571,391,084 | 60,839,591,183 | 0.9027 | 0.9067 |
| 第4特定期間末 | (平成20年10月20日) | 31,463,032,178 | 31,656,566,896 | 0.6503 | 0.6543 |
| 第5特定期間末 | (平成21年 4月20日) | 21,963,360,031 | 22,110,320,662 | 0.5978 | 0.6018 |
| 第6特定期間末 | (平成21年10月20日) | 19,553,950,956 | 19,673,764,141 | 0.6526 | 0.6566 |
| 第7特定期間末 | (平成22年 4月20日) | 16,678,962,105 | 16,777,904,047 | 0.6743 | 0.6783 |
| 第8特定期間末 | (平成22年10月20日) | 13,023,510,796 | 13,108,669,225 | 0.6117 | 0.6157 |
| 第9特定期間末 | (平成23年 4月20日) | 12,014,371,674 | 12,090,851,540 | 0.6284 | 0.6324 |
| 第10特定期間末 | (平成23年10月20日) | 9,331,021,288 | 9,365,284,964 | 0.5447 | 0.5467 |
| 第11特定期間末 | (平成24年 4月20日) | 8,395,549,774 | 8,423,613,455 | 0.5983 | 0.6003 |
| 第12特定期間末 | (平成24年10月22日) | 7,563,587,311 | 7,588,930,007 | 0.5969 | 0.5989 |
| 第13特定期間末 | (平成25年 4月22日) | 9,376,624,758 | 9,400,502,707 | 0.7854 | 0.7874 |
| 第14特定期間末 | (平成25年10月21日) | 8,609,105,823 | 8,631,386,804 | 0.7728 | 0.7748 |
| 第15特定期間末 | (平成26年 4月21日) | 8,104,673,028 | 8,125,011,741 | 0.7970 | 0.7990 |
| 第16特定期間末 | (平成26年10月20日) | 7,644,769,179 | 7,663,292,344 | 0.8254 | 0.8274 |
| 第17特定期間末 | (平成27年 4月20日) | 7,692,606,511 | 7,709,179,240 | 0.9283 | 0.9303 |
| 第18特定期間末 | (平成27年10月20日) | 6,937,097,365 | 6,952,525,025 | 0.8993 | 0.9013 |
| 第19特定期間末 | (平成28年 4月20日) | 6,329,734,429 | 6,344,342,644 | 0.8666 | 0.8686 |
| 第20特定期間末 | (平成28年10月20日) | 5,699,976,862 | 5,713,662,835 | 0.8330 | 0.8350 |
| 第21特定期間末 | (平成29年 4月20日) | 5,622,268,303 | 5,635,216,149 | 0.8684 | 0.8704 |
| 平成28年 4月末日 | 6,313,121,258 | ― | 0.8683 | ― | |
| 5月末日 | 6,275,330,111 | ― | 0.8722 | ― | |
| 6月末日 | 5,918,116,097 | ― | 0.8303 | ― | |
| 7月末日 | 6,056,063,814 | ― | 0.8543 | ― | |
| 8月末日 | 5,908,174,293 | ― | 0.8418 | ― | |
| 9月末日 | 5,773,006,364 | ― | 0.8306 | ― | |
| 10月末日 | 5,675,130,378 | ― | 0.8327 | ― | |
| 11月末日 | 5,855,802,909 | ― | 0.8648 | ― | |
| 12月末日 | 6,013,363,507 | ― | 0.8952 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 5,862,116,528 | ― | 0.8861 | ― | |
| 2月末日 | 5,834,862,915 | ― | 0.8907 | ― | |
| 3月末日 | 5,755,069,395 | ― | 0.8828 | ― | |
| 4月末日 | 5,710,454,445 | ― | 0.8831 | ― | |
| (注)表中の(分配付)の数値は支払外国税を控除している場合があります。 |
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