有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
(3)【信託報酬等】
| ファンド | ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.045%(税抜0.95%) 信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 ※運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のとき信託報酬にかかる消費税等に相当する金額とともにファンドから支払われます。 ※運用管理費用(信託報酬)の配分は、各販売会社の取扱純資産額に応じて、以下の通りとします。
※委託会社の信託報酬には、当ファンドの投資顧問会社(フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミテッド)に対する投資顧問報酬(投資対象とする外国投資信託の純資産総額のうちのファンドにおける保有分に対し年率0.05%)が含まれます。 | ||||||||||||||||||||||||
| 投資対象とする 外国投資信託 | フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンドの純資産総額に対して年率0.07865% ※当該外国投資信託の組入比率を14.3%として概算したものです。 | ||||||||||||||||||||||||
| 実質的な負担 | ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.12365%(税抜1.02865%)程度 ※上記は概算の数値です。実際の運用管理費用(信託報酬)は、投資信託証券の組入状況に応じて変動します。 | ||||||||||||||||||||||||
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