サザンアジア・オールスター株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月27日 至 2016年1月25日 | 自 2016年1月26日 至 2017年1月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 71,435 | 1,759 |
| 有価証券売買等損益 | -2,107,213,083 | 905,514,975 |
| 営業収益合計 | -2,107,141,648 | 905,516,734 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 42,589 |
| 受託者報酬 | 9,256,604 | 6,665,208 |
| 委託者報酬 | 162,651,648 | 117,117,061 |
| その他費用 | 1,204,093 | 972,922 |
| 営業費用合計 | 173,112,345 | 124,797,780 |
| 全事業営業利益 | -2,280,253,993 | 780,718,954 |
| 当期経常利益 | -2,280,253,993 | 780,718,954 |
| 四半期純利益 | -2,280,253,993 | 780,718,954 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -25,647,188 | 52,785,172 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 451,811,390 | 1,055,533,840 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 81,817,872 | 14,235,052 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 81,817,872 | 14,235,052 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 724,433,151 | 63,844,262 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 724,433,151 | 63,844,262 |
| 分配金 | 8,596,701 | 74,602,122 |
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