サザンアジア・オールスター株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月23日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2021年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 427,337,601 | 133,045,887 |
| 投資信託受益証券 | 3,428,728,810 | 3,230,804,090 |
| 親投資信託受益証券 | 3,693,813,874 | 3,296,192,530 |
| 流動資産計 | 7,549,880,285 | 6,660,042,507 |
| 資産の部合計 | 7,549,880,285 | 6,660,042,507 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 126,160,256 | 5,289,365 |
| 未払解約金 | 99,579,940 | 11,849,355 |
| 未払受託者報酬 | 2,831,921 | 2,331,877 |
| 未払委託者報酬 | 49,761,606 | 40,975,278 |
| その他未払費用 | 114,549 | 89,321 |
| 流動負債計 | 278,448,272 | 60,535,196 |
| 負債の部合計 | 278,448,272 | 60,535,196 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,734,557,114 | 5,289,365,829 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,536,874,899 | 1,310,141,482 |
| （分配準備積立金） | 1,700,860,495 | 1,538,516,347 |
| 元本等合計 | 7,271,432,013 | 6,599,507,311 |
| 純資産の部合計 | 7,271,432,013 | 6,599,507,311 |
| 負債・純資産合計 | 7,549,880,285 | 6,660,042,507 |
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