サザンアジア・オールスター株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月25日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月25日 | 2021年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 501 |
| 未収入金 | － | 58,611,900 |
| コール・ローン | 133,045,887 | 56,298,150 |
| 投資信託受益証券 | 3,230,804,090 | 2,995,665,660 |
| 親投資信託受益証券 | 3,296,192,530 | 2,992,738,820 |
| 流動資産計 | 6,660,042,507 | 6,103,315,031 |
| 資産の部合計 | 6,660,042,507 | 6,103,315,031 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 152 |
| 未払収益分配金 | 5,289,365 | － |
| 未払解約金 | 11,849,355 | 11,304,669 |
| 未払受託者報酬 | 2,331,877 | 2,488,095 |
| 未払委託者報酬 | 40,975,278 | 43,720,147 |
| その他未払費用 | 89,321 | 94,814 |
| 流動負債計 | 60,535,196 | 57,607,877 |
| 負債の部合計 | 60,535,196 | 57,607,877 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,289,365,829 | 4,923,304,434 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,310,141,482 | 1,122,402,720 |
| （分配準備積立金） | 1,538,516,347 | 1,410,829,565 |
| 元本等合計 | 6,599,507,311 | 6,045,707,154 |
| 純資産の部合計 | 6,599,507,311 | 6,045,707,154 |
| 負債・純資産合計 | 6,660,042,507 | 6,103,315,031 |
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