サザンアジア・オールスター株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月25日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/01/26-2024/01/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月25日 | 2023年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 119,094,942 | 116,333,483 |
| 投資信託受益証券 | 2,522,048,130 | 2,456,860,740 |
| 親投資信託受益証券 | 2,695,996,116 | 2,452,940,529 |
| 流動資産計 | 5,337,139,188 | 5,026,134,752 |
| 資産の部合計 | 5,337,139,188 | 5,026,134,752 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,463,500 | － |
| 未払解約金 | 246,275 | 10,324,591 |
| 未払受託者報酬 | 2,012,509 | 1,935,892 |
| 未払委託者報酬 | 35,363,442 | 34,017,138 |
| その他未払費用 | 76,671 | 73,755 |
| 流動負債計 | 46,162,397 | 46,351,376 |
| 負債の部合計 | 46,162,397 | 46,351,376 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,231,750,476 | 4,097,024,053 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,059,226,315 | 882,759,323 |
| （分配準備積立金） | 1,233,118,921 | 1,173,758,979 |
| 元本等合計 | 5,290,976,791 | 4,979,783,376 |
| 純資産の部合計 | 5,290,976,791 | 4,979,783,376 |
| 負債・純資産合計 | 5,337,139,188 | 5,026,134,752 |
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